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嘉實3個月理財債券E(嘉實3個月E)基金凈值查詢(000488)

今天最新凈值 1.0134 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0541
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.3704億
  • 最近資產(chǎn)：18.60億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：張文玥
近一月嘉實3個月理財債券E|嘉實3個月E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,嘉實3個月理財債券E(000488)基金累計收益率0.49%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0129 1.0536 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-20 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0134 1.0541 1.0134 1.0541 0.0000 0.00%
2025-05-19 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0134 1.0541 1.0133 1.0540 0.0001 0.01%
2025-05-16 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0133 1.0540 1.0133 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-15 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0133 1.0540 1.0133 1.0540 0.0000 0.00%
2025-05-14 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0133 1.0540 1.0132 1.0539 0.0001 0.01%
2025-05-13 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0132 1.0539 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-09 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0170 1.0531 1.0162 1.0523 0.0008 0.08%
2025-04-30 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0162 1.0523 1.0143 1.0504 0.0019 0.19%
2025-04-25 000488 嘉實3個月理財債券E 1.0143 1.0504 1.0130 1.0491 0.0013 0.13%