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摩根核心成長股票A(上投摩根核心)基金凈值查詢(000457)

今天最新凈值 2.2346 0.0136 0.6100% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.2318 0.0125 0.5654%
  • 累計(jì)凈值：2.5436
  • 成立日期：2014-02-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：11.925億份
  • 最近份額：3.8164億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一月摩根核心成長股票A|上投摩根核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,摩根核心成長股票A(000457)基金累計(jì)收益率5.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 000457 摩根核心成長股票A 2.2193 2.5283 2.2346 2.5436 -0.0153 -0.68%
2025-05-21 000457 摩根核心成長股票A 2.2346 2.5436 2.2210 2.5300 0.0136 0.61%
2025-05-20 000457 摩根核心成長股票A 2.2210 2.5300 2.1907 2.4997 0.0303 1.38%
2025-05-19 000457 摩根核心成長股票A 2.1907 2.4997 2.2009 2.5099 -0.0102 -0.46%
2025-05-16 000457 摩根核心成長股票A 2.2009 2.5099 2.1993 2.5083 0.0016 0.07%
2025-05-15 000457 摩根核心成長股票A 2.1993 2.5083 2.2324 2.5414 -0.0331 -1.48%
2025-05-14 000457 摩根核心成長股票A 2.2324 2.5414 2.2177 2.5267 0.0147 0.66%
2025-05-13 000457 摩根核心成長股票A 2.2177 2.5267 2.2204 2.5294 -0.0027 -0.12%
2025-05-12 000457 摩根核心成長股票A 2.2204 2.5294 2.1705 2.4795 0.0499 2.30%
2025-05-09 000457 摩根核心成長股票A 2.1705 2.4795 2.1843 2.4933 -0.0138 -0.63%
2025-05-08 000457 摩根核心成長股票A 2.1843 2.4933 2.1482 2.4572 0.0361 1.68%
2025-05-07 000457 摩根核心成長股票A 2.1482 2.4572 2.1535 2.4625 -0.0053 -0.25%
2025-05-06 000457 摩根核心成長股票A 2.1535 2.4625 2.1065 2.4155 0.0470 2.23%
2025-04-30 000457 摩根核心成長股票A 2.1065 2.4155 2.1002 2.4092 0.0063 0.30%
2025-04-29 000457 摩根核心成長股票A 2.1002 2.4092 2.1145 2.4235 -0.0143 -0.68%
2025-04-28 000457 摩根核心成長股票A 2.1145 2.4235 2.1319 2.4409 -0.0174 -0.82%
2025-04-25 000457 摩根核心成長股票A 2.1319 2.4409 2.1120 2.4210 0.0199 0.94%
2025-04-24 000457 摩根核心成長股票A 2.1120 2.4210 2.1247 2.4337 -0.0127 -0.60%
2025-04-23 000457 摩根核心成長股票A 2.1247 2.4337 2.0946 2.4036 0.0301 1.44%