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摩根核心成長股票A(上投摩根核心)基金凈值查詢(000457)

今天最新凈值 2.2210 0.0303 1.3800% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 2.2152 -0.0194 -0.8677%
  • 累計凈值：2.5300
  • 成立日期：2014-02-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：11.925億份
  • 最近份額：3.8164億
  • 最近資產(chǎn)：7.53億元
  • 基金公司：上投摩根基金
  • 基金經(jīng)理：李博
近一周摩根核心成長股票A|上投摩根核心基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,摩根核心成長股票A(000457)基金累計收益率0.15%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 000457 摩根核心成長股票A 2.2346 2.5436 2.2210 2.5300 0.0136 0.61%
2025-05-20 000457 摩根核心成長股票A 2.2210 2.5300 2.1907 2.4997 0.0303 1.38%
2025-05-19 000457 摩根核心成長股票A 2.1907 2.4997 2.2009 2.5099 -0.0102 -0.46%
2025-05-16 000457 摩根核心成長股票A 2.2009 2.5099 2.1993 2.5083 0.0016 0.07%
2025-05-15 000457 摩根核心成長股票A 2.1993 2.5083 2.2324 2.5414 -0.0331 -1.48%