安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A(安信鑫發(fā)優(yōu)選)基金凈值查詢(000433)
今天最新凈值
2.1289
0.0104 0.4900%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
2.1243
-0.0046 -0.2158%
- 累計(jì)凈值：2.1289
- 成立日期：2013-12-31
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：5.508億份
- 最近份額：0.2497億
- 最近資產(chǎn)：0.45億元
- 基金公司：安信基金
- 基金經(jīng)理：袁瑋 王博 黎志軍
近一月安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A|安信鑫發(fā)優(yōu)選基金凈值查詢
近一月,安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A(000433)基金累計(jì)收益率1.98%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1249 |
2.1249 |
2.1289 |
2.1289 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-05-21 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1289 |
2.1289 |
2.1185 |
2.1185 |
0.0104 |
0.49% |
| 2025-05-20 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1185 |
2.1185 |
2.1096 |
2.1096 |
0.0089 |
0.42% |
| 2025-05-19 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1096 |
2.1096 |
2.1133 |
2.1133 |
-0.0037 |
-0.18% |
| 2025-05-16 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1133 |
2.1133 |
2.1252 |
2.1252 |
-0.0119 |
-0.56% |
| 2025-05-15 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1252 |
2.1252 |
2.1378 |
2.1378 |
-0.0126 |
-0.59% |
| 2025-05-14 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1378 |
2.1378 |
2.1137 |
2.1137 |
0.0241 |
1.14% |
| 2025-05-13 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1137 |
2.1137 |
2.1140 |
2.1140 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2025-05-12 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1140 |
2.1140 |
2.1000 |
2.1000 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-05-09 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1000 |
2.1000 |
2.1093 |
2.1093 |
-0.0093 |
-0.44% |
|
|
| 2025-05-08 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.1093 |
2.1093 |
2.0981 |
2.0981 |
0.0112 |
0.53% |
| 2025-05-07 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0981 |
2.0981 |
2.0950 |
2.0950 |
0.0031 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0950 |
2.0950 |
2.0869 |
2.0869 |
0.0081 |
0.39% |
| 2025-04-30 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0869 |
2.0869 |
2.0909 |
2.0909 |
-0.0040 |
-0.19% |
| 2025-04-29 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0909 |
2.0909 |
2.0910 |
2.0910 |
-0.0001 |
0.00% |
| 2025-04-28 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0910 |
2.0910 |
2.0878 |
2.0878 |
0.0032 |
0.15% |
| 2025-04-25 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0878 |
2.0878 |
2.0880 |
2.0880 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-04-24 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0880 |
2.0880 |
2.0877 |
2.0877 |
0.0003 |
0.01% |
| 2025-04-23 |
000433 |
安信鑫發(fā)優(yōu)選混合A |
2.0877 |
2.0877 |
2.0913 |
2.0913 |
-0.0036 |
-0.17% |
