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華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(華安中證醫(yī)藥聯(lián)接C)基金凈值查詢(000376)

今天最新凈值 1.1067 -0.0032 -0.2900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 1.1067 0.0000 0.0015%
  • 累計凈值：1.1067
  • 成立日期：2014-11-28
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：4.335億份
  • 最近份額：0.9809億
  • 最近資產(chǎn)：0.62億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：蘇卿云
近一周華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C|華安中證醫(yī)藥聯(lián)接C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C(000376)基金累計收益率2.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1062 1.1062 1.1067 1.1067 -0.0005 -0.05%
2025-05-22 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1067 1.1067 1.1099 1.1099 -0.0032 -0.29%
2025-05-21 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.1099 1.1099 1.0991 1.0991 0.0108 0.98%
2025-05-20 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0991 1.0991 1.0821 1.0821 0.0170 1.57%
2025-05-19 000376 華安中證細分醫(yī)藥ETF聯(lián)接C 1.0821 1.0821 1.0865 1.0865 -0.0044 -0.40%