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景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(景順滬深300)基金凈值查詢(000311)

今天最新凈值 2.1930 -0.0030 -0.1400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 2.1767 -0.0163 -0.7412%
  • 累計(jì)凈值：2.5330
  • 成立日期：2013-10-29
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：3.821億份
  • 最近份額：23.2100億
  • 最近資產(chǎn)：52.06億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：黎海威
近一周景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A|景順滬深300基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A(000311)基金累計(jì)收益率-0.41%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1770 2.5170 2.1930 2.5330 -0.0160 -0.73%
2025-05-22 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1930 2.5330 2.1960 2.5360 -0.0030 -0.14%
2025-05-21 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1960 2.5360 2.1860 2.5260 0.0100 0.46%
2025-05-20 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1860 2.5260 2.1740 2.5140 0.0120 0.55%
2025-05-19 000311 景順長(zhǎng)城滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 2.1740 2.5140 2.1780 2.5180 -0.0040 -0.18%