華潤元大安鑫靈活配置混合A(華潤安鑫)基金凈值查詢(000273)
今天最新凈值
1.6689
0.0140 0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6521
-0.0168 -1.0078%
- 累計(jì)凈值：2.3909
- 成立日期：2013-09-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.303億份
- 最近份額：0.0409億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：李武群 羅黎軍 胡永杰
近半年華潤元大安鑫靈活配置混合A|華潤安鑫基金凈值查詢
近半年,華潤元大安鑫靈活配置混合A(000273)基金累計(jì)收益率-2.68%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
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最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-22 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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2.3909 |
1.6689 |
2.3909 |
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000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-05-20 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-05-19 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-05-13 |
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| 2025-05-12 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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|
|
| 2025-05-08 |
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| 2025-05-07 |
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| 2025-04-30 |
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| 2025-04-28 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-25 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-24 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-23 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-22 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5945 |
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| 2025-04-21 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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1.5911 |
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| 2025-04-18 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-17 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-16 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-15 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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|
|
| 2025-04-14 |
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| 2025-04-11 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-10 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-09 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-08 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-07 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-03 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-02 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-04-01 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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1.45% |
| 2025-03-31 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6162 |
2.3382 |
1.6320 |
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| 2025-03-28 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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2.3540 |
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| 2025-03-27 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-26 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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1.6536 |
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0.00% |
| 2025-03-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-24 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6637 |
2.3857 |
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-1.77% |
| 2025-03-21 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6936 |
2.4156 |
1.7069 |
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-0.78% |
| 2025-03-20 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7069 |
2.4289 |
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| 2025-03-19 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7108 |
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-0.98% |
| 2025-03-18 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-17 |
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華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7211 |
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| 2025-03-14 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-13 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-12 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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-0.71% |
| 2025-03-11 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-10 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7149 |
2.4369 |
1.7209 |
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-0.0060 |
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| 2025-03-07 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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| 2025-03-06 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7225 |
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1.6898 |
2.4118 |
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| 2025-03-05 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6898 |
2.4118 |
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1.72% |
| 2025-03-04 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6612 |
2.3832 |
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0.0256 |
1.57% |
| 2025-03-03 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6356 |
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| 2025-02-28 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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2.3518 |
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2.4086 |
-0.0568 |
-3.37% |
| 2025-02-27 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6866 |
2.4086 |
1.7005 |
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-0.0139 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7005 |
2.4225 |
1.6845 |
2.4065 |
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0.95% |
| 2025-02-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6845 |
2.4065 |
1.6972 |
2.4192 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6972 |
2.4192 |
1.6967 |
2.4187 |
0.0005 |
0.03% |
| 2025-02-21 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6967 |
2.4187 |
1.6607 |
2.3827 |
0.0360 |
2.17% |
| 2025-02-20 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6607 |
2.3827 |
1.6321 |
2.3541 |
0.0286 |
1.75% |
| 2025-02-19 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6321 |
2.3541 |
1.6151 |
2.3371 |
0.0170 |
1.05% |
| 2025-02-18 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6151 |
2.3371 |
1.6436 |
2.3656 |
-0.0285 |
-1.73% |
| 2025-02-17 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6436 |
2.3656 |
1.6387 |
2.3607 |
0.0049 |
0.30% |
| 2025-02-14 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6387 |
2.3607 |
1.6182 |
2.3402 |
0.0205 |
1.27% |
| 2025-02-13 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6182 |
2.3402 |
1.6391 |
2.3611 |
-0.0209 |
-1.28% |
| 2025-02-12 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6391 |
2.3611 |
1.6201 |
2.3421 |
0.0190 |
1.17% |
| 2025-02-11 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6201 |
2.3421 |
1.6293 |
2.3513 |
-0.0092 |
-0.56% |
| 2025-02-10 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6293 |
2.3513 |
1.6046 |
2.3266 |
0.0247 |
1.54% |
| 2025-02-07 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6046 |
2.3266 |
1.5878 |
2.3098 |
0.0168 |
1.06% |
| 2025-02-06 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5878 |
2.3098 |
1.5415 |
2.2635 |
0.0463 |
3.00% |
| 2025-02-05 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5415 |
2.2635 |
1.5172 |
2.2392 |
0.0243 |
1.60% |
| 2025-01-27 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5172 |
2.2392 |
1.5398 |
2.2618 |
-0.0226 |
-1.47% |
| 2025-01-22 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5247 |
2.2467 |
1.5442 |
2.2662 |
-0.0195 |
-1.26% |
| 2025-01-14 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5527 |
2.2747 |
1.4958 |
2.2178 |
0.0569 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.4958 |
2.2178 |
1.4848 |
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0.74% |
| 2025-01-10 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.4848 |
2.2068 |
1.5172 |
2.2392 |
-0.0324 |
-2.14% |
| 2025-01-09 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5172 |
2.2392 |
1.5053 |
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0.79% |
| 2025-01-08 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5053 |
2.2273 |
1.5223 |
2.2443 |
-0.0170 |
-1.12% |
| 2025-01-07 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5223 |
2.2443 |
1.5135 |
2.2355 |
0.0088 |
0.58% |
| 2025-01-06 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5135 |
2.2355 |
1.5235 |
2.2455 |
-0.0100 |
-0.66% |
| 2025-01-03 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5235 |
2.2455 |
1.5599 |
2.2819 |
-0.0364 |
-2.33% |
| 2025-01-02 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5599 |
2.2819 |
1.6050 |
2.3270 |
-0.0451 |
-2.81% |
| 2024-12-31 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6050 |
2.3270 |
1.6475 |
2.3695 |
-0.0425 |
-2.58% |
| 2024-12-26 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6571 |
2.3791 |
1.6417 |
2.3637 |
0.0154 |
0.94% |
| 2024-12-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6417 |
2.3637 |
1.6635 |
2.3855 |
-0.0218 |
-1.31% |
| 2024-12-24 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6635 |
2.3855 |
1.6560 |
2.3780 |
0.0075 |
0.45% |
| 2024-12-23 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6560 |
2.3780 |
1.6971 |
2.4191 |
-0.0411 |
-2.42% |
| 2024-12-20 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6971 |
2.4191 |
1.6870 |
2.4090 |
0.0101 |
0.60% |
| 2024-12-19 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6870 |
2.4090 |
1.6808 |
2.4028 |
0.0062 |
0.37% |
| 2024-12-18 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6808 |
2.4028 |
1.6683 |
2.3903 |
0.0125 |
0.75% |
| 2024-12-17 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6683 |
2.3903 |
1.6799 |
2.4019 |
-0.0116 |
-0.69% |
| 2024-12-16 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6799 |
2.4019 |
1.6985 |
2.4205 |
-0.0186 |
-1.10% |
| 2024-12-13 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6985 |
2.4205 |
1.7358 |
2.4578 |
-0.0373 |
-2.15% |
| 2024-12-12 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7358 |
2.4578 |
1.7095 |
2.4315 |
0.0263 |
1.54% |
| 2024-12-11 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7095 |
2.4315 |
1.7117 |
2.4337 |
-0.0022 |
-0.13% |
| 2024-12-10 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7117 |
2.4337 |
1.7061 |
2.4281 |
0.0056 |
0.33% |
| 2024-12-09 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7061 |
2.4281 |
1.7001 |
2.4221 |
0.0060 |
0.35% |
| 2024-12-06 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7001 |
2.4221 |
1.6794 |
2.4014 |
0.0207 |
1.23% |
| 2024-12-05 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6794 |
2.4014 |
1.6787 |
2.4007 |
0.0007 |
0.04% |
| 2024-12-04 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6787 |
2.4007 |
1.6923 |
2.4143 |
-0.0136 |
-0.80% |
| 2024-12-03 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6923 |
2.4143 |
1.7005 |
2.4225 |
-0.0082 |
-0.48% |
| 2024-12-02 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7005 |
2.4225 |
1.6797 |
2.4017 |
0.0208 |
1.24% |
| 2024-11-29 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6797 |
2.4017 |
1.6563 |
2.3783 |
0.0234 |
1.41% |
| 2024-11-28 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6563 |
2.3783 |
1.6778 |
2.3998 |
-0.0215 |
-1.28% |
| 2024-11-27 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6778 |
2.3998 |
1.6442 |
2.3662 |
0.0336 |
2.04% |
| 2024-11-26 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6442 |
2.3662 |
1.6515 |
2.3735 |
-0.0073 |
-0.44% |
| 2024-11-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6515 |
2.3735 |
1.6587 |
2.3807 |
-0.0072 |
-0.43% |
