華潤元大安鑫靈活配置混合A(華潤安鑫)基金凈值查詢(000273)
今天最新凈值
1.6689
0.0140 0.8500%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.6521
-0.0168 -1.0078%
- 累計凈值：2.3909
- 成立日期：2013-09-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.303億份
- 最近份額：0.0409億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：李武群 羅黎軍 胡永杰
近一季華潤元大安鑫靈活配置混合A|華潤安鑫基金凈值查詢
近一季,華潤元大安鑫靈活配置混合A(000273)基金累計收益率0.64%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6689 |
2.3909 |
1.6689 |
2.3909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6689 |
2.3909 |
1.6549 |
2.3769 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6549 |
2.3769 |
1.6476 |
2.3696 |
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0.44% |
| 2025-05-19 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6476 |
2.3696 |
1.6492 |
2.3712 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6492 |
2.3712 |
1.6604 |
2.3824 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6604 |
2.3824 |
1.6629 |
2.3849 |
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-0.15% |
| 2025-05-14 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6629 |
2.3849 |
1.6501 |
2.3721 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6501 |
2.3721 |
1.6537 |
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-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6537 |
2.3757 |
1.6403 |
2.3623 |
0.0134 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6403 |
2.3623 |
1.6314 |
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0.0089 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6314 |
2.3534 |
1.6173 |
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0.87% |
| 2025-05-07 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
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2.3393 |
1.6096 |
2.3316 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6096 |
2.3316 |
1.5973 |
2.3193 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5973 |
2.3193 |
1.6014 |
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-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6014 |
2.3234 |
1.6021 |
2.3241 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6021 |
2.3241 |
1.6079 |
2.3299 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6079 |
2.3299 |
1.6076 |
2.3296 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6076 |
2.3296 |
1.6043 |
2.3263 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6043 |
2.3263 |
1.5945 |
2.3165 |
0.0098 |
0.61% |
| 2025-04-22 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5945 |
2.3165 |
1.5891 |
2.3111 |
0.0054 |
0.34% |
| 2025-04-21 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5891 |
2.3111 |
1.5911 |
2.3131 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-04-18 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5911 |
2.3131 |
1.5884 |
2.3104 |
0.0027 |
0.17% |
| 2025-04-17 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5884 |
2.3104 |
1.5875 |
2.3095 |
0.0009 |
0.06% |
| 2025-04-16 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5875 |
2.3095 |
1.5864 |
2.3084 |
0.0011 |
0.07% |
| 2025-04-15 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5864 |
2.3084 |
1.5766 |
2.2986 |
0.0098 |
0.62% |
|
|
| 2025-04-14 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5766 |
2.2986 |
1.5583 |
2.2803 |
0.0183 |
1.17% |
| 2025-04-11 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5583 |
2.2803 |
1.5641 |
2.2861 |
-0.0058 |
-0.37% |
| 2025-04-10 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5641 |
2.2861 |
1.5582 |
2.2802 |
0.0059 |
0.38% |
| 2025-04-09 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5582 |
2.2802 |
1.5481 |
2.2701 |
0.0101 |
0.65% |
| 2025-04-08 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5481 |
2.2701 |
1.5204 |
2.2424 |
0.0277 |
1.82% |
| 2025-04-07 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5204 |
2.2424 |
1.6202 |
2.3422 |
-0.0998 |
-6.16% |
| 2025-04-03 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6202 |
2.3422 |
1.6356 |
2.3576 |
-0.0154 |
-0.94% |
| 2025-04-02 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6356 |
2.3576 |
1.6397 |
2.3617 |
-0.0041 |
-0.25% |
| 2025-04-01 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6397 |
2.3617 |
1.6162 |
2.3382 |
0.0235 |
1.45% |
| 2025-03-31 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6162 |
2.3382 |
1.6320 |
2.3540 |
-0.0158 |
-0.97% |
| 2025-03-28 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6320 |
2.3540 |
1.6504 |
2.3724 |
-0.0184 |
-1.11% |
| 2025-03-27 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6504 |
2.3724 |
1.6536 |
2.3756 |
-0.0032 |
-0.19% |
| 2025-03-26 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6536 |
2.3756 |
1.6536 |
2.3756 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6536 |
2.3756 |
1.6637 |
2.3857 |
-0.0101 |
-0.61% |
| 2025-03-24 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6637 |
2.3857 |
1.6936 |
2.4156 |
-0.0299 |
-1.77% |
| 2025-03-21 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6936 |
2.4156 |
1.7069 |
2.4289 |
-0.0133 |
-0.78% |
| 2025-03-20 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7069 |
2.4289 |
1.7108 |
2.4328 |
-0.0039 |
-0.23% |
| 2025-03-19 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7108 |
2.4328 |
1.7278 |
2.4498 |
-0.0170 |
-0.98% |
| 2025-03-18 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7278 |
2.4498 |
1.7211 |
2.4431 |
0.0067 |
0.39% |
| 2025-03-17 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7211 |
2.4431 |
1.7280 |
2.4500 |
-0.0069 |
-0.40% |
| 2025-03-14 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7280 |
2.4500 |
1.7113 |
2.4333 |
0.0167 |
0.98% |
| 2025-03-13 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7113 |
2.4333 |
1.7237 |
2.4457 |
-0.0124 |
-0.72% |
| 2025-03-12 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7237 |
2.4457 |
1.7360 |
2.4580 |
-0.0123 |
-0.71% |
| 2025-03-11 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7360 |
2.4580 |
1.7149 |
2.4369 |
0.0211 |
1.23% |
| 2025-03-10 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7149 |
2.4369 |
1.7209 |
2.4429 |
-0.0060 |
-0.35% |
| 2025-03-07 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7209 |
2.4429 |
1.7225 |
2.4445 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7225 |
2.4445 |
1.6898 |
2.4118 |
0.0327 |
1.94% |
| 2025-03-05 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6898 |
2.4118 |
1.6612 |
2.3832 |
0.0286 |
1.72% |
| 2025-03-04 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6612 |
2.3832 |
1.6356 |
2.3576 |
0.0256 |
1.57% |
| 2025-03-03 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6356 |
2.3576 |
1.6298 |
2.3518 |
0.0058 |
0.36% |
| 2025-02-28 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6298 |
2.3518 |
1.6866 |
2.4086 |
-0.0568 |
-3.37% |
| 2025-02-27 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6866 |
2.4086 |
1.7005 |
2.4225 |
-0.0139 |
-0.82% |
| 2025-02-26 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.7005 |
2.4225 |
1.6845 |
2.4065 |
0.0160 |
0.95% |
| 2025-02-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6845 |
2.4065 |
1.6972 |
2.4192 |
-0.0127 |
-0.75% |
| 2025-02-24 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6972 |
2.4192 |
1.6967 |
2.4187 |
0.0005 |
0.03% |
