華潤元大安鑫靈活配置混合A(華潤安鑫)基金凈值查詢(000273)
今天最新凈值
1.6689
0.0140 0.8500%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.6521
-0.0168 -1.0078%
- 累計(jì)凈值：2.3909
- 成立日期：2013-09-11
- 基金類型：混合型-靈活
- 成立份額：6.303億份
- 最近份額：0.0409億
- 最近資產(chǎn)：0.07億
- 基金公司：華潤元大基金
- 基金經(jīng)理：李武群 羅黎軍 胡永杰
近一月華潤元大安鑫靈活配置混合A|華潤安鑫基金凈值查詢
近一月,華潤元大安鑫靈活配置混合A(000273)基金累計(jì)收益率3.89%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6689 |
2.3909 |
1.6689 |
2.3909 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-21 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6689 |
2.3909 |
1.6549 |
2.3769 |
0.0140 |
0.85% |
| 2025-05-20 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6549 |
2.3769 |
1.6476 |
2.3696 |
0.0073 |
0.44% |
| 2025-05-19 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6476 |
2.3696 |
1.6492 |
2.3712 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2025-05-16 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6492 |
2.3712 |
1.6604 |
2.3824 |
-0.0112 |
-0.67% |
| 2025-05-15 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6604 |
2.3824 |
1.6629 |
2.3849 |
-0.0025 |
-0.15% |
| 2025-05-14 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6629 |
2.3849 |
1.6501 |
2.3721 |
0.0128 |
0.78% |
| 2025-05-13 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6501 |
2.3721 |
1.6537 |
2.3757 |
-0.0036 |
-0.22% |
| 2025-05-12 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6537 |
2.3757 |
1.6403 |
2.3623 |
0.0134 |
0.82% |
| 2025-05-09 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6403 |
2.3623 |
1.6314 |
2.3534 |
0.0089 |
0.55% |
|
|
| 2025-05-08 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6314 |
2.3534 |
1.6173 |
2.3393 |
0.0141 |
0.87% |
| 2025-05-07 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6173 |
2.3393 |
1.6096 |
2.3316 |
0.0077 |
0.48% |
| 2025-05-06 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6096 |
2.3316 |
1.5973 |
2.3193 |
0.0123 |
0.77% |
| 2025-04-30 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.5973 |
2.3193 |
1.6014 |
2.3234 |
-0.0041 |
-0.26% |
| 2025-04-29 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6014 |
2.3234 |
1.6021 |
2.3241 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2025-04-28 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6021 |
2.3241 |
1.6079 |
2.3299 |
-0.0058 |
-0.36% |
| 2025-04-25 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6079 |
2.3299 |
1.6076 |
2.3296 |
0.0003 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6076 |
2.3296 |
1.6043 |
2.3263 |
0.0033 |
0.21% |
| 2025-04-23 |
000273 |
華潤元大安鑫靈活配置混合A |
1.6043 |
2.3263 |
1.5945 |
2.3165 |
0.0098 |
0.61% |
