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廣發(fā)集利一年定開債C(廣發(fā)集利債券C)基金凈值查詢(000268)

今天最新凈值 1.0960 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6960
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：13.197億份
  • 最近份額：2.9929億
  • 最近資產(chǎn)：0.45億元
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一月廣發(fā)集利一年定開債C|廣發(fā)集利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,廣發(fā)集利一年定開債C(000268)基金累計(jì)收益率0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-16 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0960 1.6960 1.0960 1.6960 0.0000 0.00%
2025-05-09 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0960 1.6960 1.0930 1.6930 0.0030 0.27%
2025-04-30 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0930 1.6930 1.0920 1.6920 0.0010 0.09%
2025-04-25 000268 廣發(fā)集利一年定開債C 1.0920 1.6920 1.0940 1.6940 -0.0020 -0.18%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%
金鷹添裕純債債券A 1.0765 0.07%