廣發(fā)集利一年定開債C(廣發(fā)集利債券C)基金凈值查詢(000268)

今天最新凈值 1.0960 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.6960
成立日期：2013-08-21
基金類型：債券型-長債
成立份額：13.197億份
最近份額：2.9929億
最近資產(chǎn)：3.37億
基金公司：廣發(fā)基金
基金經(jīng)理：代宇

近一年廣發(fā)集利一年定開債C|廣發(fā)集利債券C基金凈值查詢

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近一年,廣發(fā)集利一年定開債C(000268)基金累計(jì)收益率3.47%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
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2024-06-05	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1150	1.6660	1.1150	1.6660	0.0000	0.00%
2024-06-04	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1150	1.6660	1.1140	1.6650	0.0010	0.09%
2024-06-03	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1140	1.6650	1.1130	1.6640	0.0010	0.09%
2024-05-31	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1130	1.6640	1.1130	1.6640	0.0000	0.00%
2024-05-30	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1130	1.6640	1.1120	1.6630	0.0010	0.09%
2024-05-29	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1120	1.6630	1.1110	1.6620	0.0010	0.09%
2024-05-28	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1110	1.6620	1.1110	1.6620	0.0000	0.00%
2024-05-27	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1110	1.6620	1.1100	1.6610	0.0010	0.09%
2024-05-24	000268	廣發(fā)集利一年定開債C	1.1100	1.6610	1.1100	1.6610	0.0000	0.00%

標(biāo)簽云

廣發(fā)基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
汽車ETF	1.4674	1.68%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)A	1.8111	1.62%
廣發(fā)中證全指汽車指數(shù)C	1.7915	1.62%
HK創(chuàng)新藥	0.9799	1.01%
廣發(fā)睿選三年持有期混合	0.7751	0.96%
廣發(fā)成長精選混合A	0.5345	0.94%
廣發(fā)成長精選混合C	0.5253	0.94%
廣發(fā)港股通優(yōu)質(zhì)增長混合A	1.1579	0.59%
廣發(fā)睿陽	1.0204	0.59%
廣發(fā)品質(zhì)回報(bào)混合A	0.7530	0.56%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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