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廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C(廣發(fā)集利債券C)基金凈值查詢(000268)

今天最新凈值 1.0960 0.0000 0.0000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6960
  • 成立日期：2013-08-21
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：13.197億份
  • 最近份額：2.9929億
  • 最近資產(chǎn)：3.37億
  • 基金公司：廣發(fā)基金
  • 基金經(jīng)理：代宇
近一季廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C|廣發(fā)集利債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C(000268)基金累計(jì)收益率-0.45%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0980 1.6980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-05-16 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0960 1.6960 1.0960 1.6960 0.0000 0.00%
2025-05-09 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0960 1.6960 1.0930 1.6930 0.0030 0.27%
2025-04-30 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0930 1.6930 1.0920 1.6920 0.0010 0.09%
2025-04-25 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0920 1.6920 1.0940 1.6940 -0.0020 -0.18%
2025-04-18 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0940 1.6940 1.0940 1.6940 0.0000 0.00%
2025-04-14 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0940 1.6940 1.1060 1.6940 -0.0120 0.00%
2025-04-11 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.1060 1.6940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00%
2025-04-03 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.1030 1.6910 1.1010 1.6890 0.0020 0.18%
2025-03-28 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.1010 1.6890 1.0990 1.6870 0.0020 0.18%
2025-03-21 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0990 1.6870 1.0960 1.6840 0.0030 0.27%
2025-03-14 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0960 1.6840 1.0980 1.6860 -0.0020 -0.18%
2025-03-07 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.0980 1.6860 1.1010 1.6890 -0.0030 -0.27%
2025-02-28 000268 廣發(fā)集利一年定開(kāi)債C 1.1010 1.6890 1.1050 1.6930 -0.0040 -0.36%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%