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華安年年紅債券A(華安年年紅)基金凈值查詢(000227)

今天最新凈值 1.0440 0.0000 0.0000% 2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0439 -0.0001 -0.0123%
  • 累計(jì)凈值：1.6470
  • 成立日期：2013-11-14
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：2.979億份
  • 最近份額：1.8441億
  • 最近資產(chǎn)：1.26億元
  • 基金公司：華安基金
  • 基金經(jīng)理：石雨欣 周益鳴
近一年華安年年紅債券A|華安年年紅基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,華安年年紅債券A(000227)基金累計(jì)收益率3.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-16 000227 華安年年紅債券A 1.0440 1.6470 1.0440 1.6470 0.0000 0.00%
2025-05-09 000227 華安年年紅債券A 1.0440 1.6470 1.0430 1.6460 0.0010 0.10%
2025-04-30 000227 華安年年紅債券A 1.0430 1.6460 1.0420 1.6450 0.0010 0.10%
2025-04-25 000227 華安年年紅債券A 1.0420 1.6450 1.0420 1.6450 0.0000 0.00%
2025-04-18 000227 華安年年紅債券A 1.0420 1.6450 1.0510 1.6450 -0.0090 0.00%
2025-04-11 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6450 1.0500 1.6440 0.0010 0.10%
2025-04-03 000227 華安年年紅債券A 1.0500 1.6440 1.0470 1.6410 0.0030 0.29%
2025-03-28 000227 華安年年紅債券A 1.0470 1.6410 1.0460 1.6400 0.0010 0.10%
2025-03-21 000227 華安年年紅債券A 1.0460 1.6400 1.0450 1.6390 0.0010 0.10%
2025-03-14 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0450 1.6390 0.0000 0.00%
2025-03-07 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0450 1.6390 0.0000 0.00%
2025-02-28 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0450 1.6390 0.0000 0.00%
2025-02-21 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0470 1.6410 -0.0020 -0.19%
2025-02-14 000227 華安年年紅債券A 1.0470 1.6410 1.0460 1.6400 0.0010 0.10%
2025-02-07 000227 華安年年紅債券A 1.0460 1.6400 1.0460 1.6400 0.0000 0.00%
2025-01-27 000227 華安年年紅債券A 1.0460 1.6400 1.0450 1.6390 0.0010 0.10%
2025-01-17 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6390 1.0580 1.6410 -0.0130 -0.19%
2025-01-10 000227 華安年年紅債券A 1.0580 1.6410 1.0580 1.6410 0.0000 0.00%
2025-01-03 000227 華安年年紅債券A 1.0580 1.6410 1.0570 1.6400 0.0010 0.09%
2024-12-31 000227 華安年年紅債券A 1.0570 1.6400 1.0560 1.6390 0.0010 0.09%
2024-12-20 000227 華安年年紅債券A 1.0560 1.6390 1.0560 1.6390 0.0000 0.00%
2024-12-13 000227 華安年年紅債券A 1.0560 1.6390 1.0530 1.6360 0.0030 0.28%
2024-12-06 000227 華安年年紅債券A 1.0530 1.6360 1.0510 1.6340 0.0020 0.19%
2024-11-29 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6340 1.0490 1.6320 0.0020 0.19%
2024-11-22 000227 華安年年紅債券A 1.0490 1.6320 1.0480 1.6310 0.0010 0.10%
2024-11-15 000227 華安年年紅債券A 1.0480 1.6310 1.0470 1.6300 0.0010 0.10%
2024-11-08 000227 華安年年紅債券A 1.0470 1.6300 1.0460 1.6290 0.0010 0.10%
2024-11-01 000227 華安年年紅債券A 1.0460 1.6290 1.0450 1.6280 0.0010 0.10%
2024-10-25 000227 華安年年紅債券A 1.0450 1.6280 1.0460 1.6290 -0.0010 -0.10%
2024-10-18 000227 華安年年紅債券A 1.0460 1.6290 1.0520 1.6240 -0.0060 0.48%
2024-10-11 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.6240 1.0520 1.6240 0.0000 0.00%
2024-09-30 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.6240 1.0530 1.6250 -0.0010 -0.09%
2024-09-27 000227 華安年年紅債券A 1.0530 1.6250 1.0530 1.6250 0.0000 0.00%
2024-09-20 000227 華安年年紅債券A 1.0530 1.6250 1.0530 1.6250 0.0000 0.00%
2024-09-13 000227 華安年年紅債券A 1.0530 1.6250 1.0520 1.6240 0.0010 0.10%
2024-09-06 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.6240 1.0520 1.6240 0.0000 0.00%
2024-09-05 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.6240 1.0520 1.6240 0.0000 0.00%
2024-09-04 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.6240 1.0510 1.6230 0.0010 0.10%
2024-09-03 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-09-02 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-30 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-29 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-28 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-27 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-26 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-23 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-22 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-21 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-20 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-19 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-16 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-15 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-14 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-13 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-12 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-09 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-08 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-08-02 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6230 1.0510 1.6230 0.0000 0.00%
2024-07-26 000227 華安年年紅債券A 1.0490 1.6210 1.0460 1.6180 0.0030 0.29%
2024-07-19 000227 華安年年紅債券A 1.0460 1.6180 1.0580 1.6180 -0.0120 0.00%
2024-07-12 000227 華安年年紅債券A 1.0580 1.6180 1.0580 1.6180 0.0000 0.00%
2024-07-05 000227 華安年年紅債券A 1.0580 1.6180 1.0570 1.6170 0.0010 0.09%
2024-06-30 000227 華安年年紅債券A 1.0570 1.6170 1.0560 1.6160 0.0010 0.09%
2024-06-28 000227 華安年年紅債券A 1.0560 1.6160 1.0540 1.6140 0.0020 0.19%
2024-06-21 000227 華安年年紅債券A 1.0540 1.6140 1.0530 1.6130 0.0010 0.09%
2024-06-14 000227 華安年年紅債券A 1.0530 1.6130 1.0520 1.6120 0.0010 0.10%
2024-06-07 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.6120 1.0520 1.6120 0.0000 0.00%
2024-05-31 000227 華安年年紅債券A 1.0520 1.6120 1.0510 1.6110 0.0010 0.10%
2024-05-24 000227 華安年年紅債券A 1.0510 1.6110 1.0500 1.6100 0.0010 0.10%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%