華安年年紅債券A(華安年年紅)基金凈值查詢(000227)
今天最新凈值
1.0440
0.0000 0.0000%
2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考)
1.0438
-0.0002 -0.0159%
- 累計凈值：1.6470
- 成立日期：2013-11-14
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：2.979億份
- 最近份額：1.8441億
- 最近資產(chǎn)：1.94億
- 基金公司：華安基金
- 基金經(jīng)理：石雨欣 周益鳴
今年以來,華安年年紅債券A(000227)基金累計收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0440 |
1.6470 |
1.0440 |
1.6470 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0440 |
1.6470 |
1.0430 |
1.6460 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-30 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0430 |
1.6460 |
1.0420 |
1.6450 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-25 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0420 |
1.6450 |
1.0420 |
1.6450 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0420 |
1.6450 |
1.0510 |
1.6450 |
-0.0090 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0510 |
1.6450 |
1.0500 |
1.6440 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-03 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0500 |
1.6440 |
1.0470 |
1.6410 |
0.0030 |
0.29% |
| 2025-03-28 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0470 |
1.6410 |
1.0460 |
1.6400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-21 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0460 |
1.6400 |
1.0450 |
1.6390 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-14 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0450 |
1.6390 |
1.0450 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2025-03-07 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0450 |
1.6390 |
1.0450 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0450 |
1.6390 |
1.0450 |
1.6390 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0450 |
1.6390 |
1.0470 |
1.6410 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2025-02-14 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0470 |
1.6410 |
1.0460 |
1.6400 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-02-07 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0460 |
1.6400 |
1.0460 |
1.6400 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0460 |
1.6400 |
1.0450 |
1.6390 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-01-17 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0450 |
1.6390 |
1.0580 |
1.6410 |
-0.0130 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0580 |
1.6410 |
1.0580 |
1.6410 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
000227 |
華安年年紅債券A |
1.0580 |
1.6410 |
1.0570 |
1.6400 |
0.0010 |
0.09% |
