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大成景安短融債券B(大成短融B)基金凈值查詢(000129)

今天最新凈值 1.3563 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5663
  • 成立日期：2013-05-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：44.544億份
  • 最近份額：15.6496億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近一周大成景安短融債券B|大成短融B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大成景安短融債券B(000129)基金累計收益率0.07%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 000129 大成景安短融債券B 1.3564 1.5664 1.3563 1.5663 0.0001 0.01%
2025-05-22 000129 大成景安短融債券B 1.3563 1.5663 1.3562 1.5662 0.0001 0.01%
2025-05-21 000129 大成景安短融債券B 1.3562 1.5662 1.3561 1.5661 0.0001 0.01%
2025-05-20 000129 大成景安短融債券B 1.3561 1.5661 1.3560 1.5660 0.0001 0.01%
2025-05-19 000129 大成景安短融債券B 1.3560 1.5660 1.3558 1.5658 0.0002 0.01%