大成景安短融債券B(大成短融B)基金凈值查詢(000129)
今天最新凈值
1.3563
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2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.5663
- 成立日期：2013-05-24
- 基金類型：債券型-中短債
- 成立份額：44.544億份
- 最近份額：15.6496億
- 最近資產(chǎn)：20.85億
- 基金公司：大成基金
- 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近一季,大成景安短融債券B(000129)基金累計(jì)收益率0.61%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
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| 2025-05-23 |
000129 |
大成景安短融債券B |
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| 2025-05-22 |
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大成景安短融債券B |
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| 2025-03-21 |
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大成景安短融債券B |
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| 2025-02-27 |
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大成景安短融債券B |
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1.5552 |
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| 2025-02-26 |
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大成景安短融債券B |
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1.5555 |
1.3455 |
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大成景安短融債券B |
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| 2025-02-24 |
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大成景安短融債券B |
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