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大成景安短融債券B(大成短融B)基金凈值查詢(000129)

今天最新凈值 1.3563 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.5663
  • 成立日期：2013-05-24
  • 基金類型：債券型-中短債
  • 成立份額：44.544億份
  • 最近份額：15.6496億
  • 最近資產(chǎn)：20.85億
  • 基金公司：大成基金
  • 基金經(jīng)理：張俊杰 曾婷婷
近一月大成景安短融債券B|大成短融B基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成景安短融債券B(000129)基金累計收益率0.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 000129 大成景安短融債券B 1.3564 1.5664 1.3563 1.5663 0.0001 0.01%
2025-05-22 000129 大成景安短融債券B 1.3563 1.5663 1.3562 1.5662 0.0001 0.01%
2025-05-21 000129 大成景安短融債券B 1.3562 1.5662 1.3561 1.5661 0.0001 0.01%
2025-05-20 000129 大成景安短融債券B 1.3561 1.5661 1.3560 1.5660 0.0001 0.01%
2025-05-19 000129 大成景安短融債券B 1.3560 1.5660 1.3558 1.5658 0.0002 0.01%
2025-05-16 000129 大成景安短融債券B 1.3558 1.5658 1.3559 1.5659 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 000129 大成景安短融債券B 1.3559 1.5659 1.3558 1.5658 0.0001 0.01%
2025-05-14 000129 大成景安短融債券B 1.3558 1.5658 1.3557 1.5657 0.0001 0.01%
2025-05-13 000129 大成景安短融債券B 1.3557 1.5657 1.3554 1.5654 0.0003 0.02%
2025-05-12 000129 大成景安短融債券B 1.3554 1.5654 1.3554 1.5654 0.0000 0.00%
2025-05-09 000129 大成景安短融債券B 1.3554 1.5654 1.3550 1.5650 0.0004 0.03%
2025-05-08 000129 大成景安短融債券B 1.3550 1.5650 1.3545 1.5645 0.0005 0.04%
2025-05-07 000129 大成景安短融債券B 1.3545 1.5645 1.3544 1.5644 0.0001 0.01%
2025-05-06 000129 大成景安短融債券B 1.3544 1.5644 1.3541 1.5641 0.0003 0.02%
2025-04-30 000129 大成景安短融債券B 1.3541 1.5641 1.3538 1.5638 0.0003 0.02%
2025-04-29 000129 大成景安短融債券B 1.3538 1.5638 1.3535 1.5635 0.0003 0.02%
2025-04-28 000129 大成景安短融債券B 1.3535 1.5635 1.3533 1.5633 0.0002 0.01%
2025-04-25 000129 大成景安短融債券B 1.3533 1.5633 1.3533 1.5633 0.0000 0.00%
2025-04-24 000129 大成景安短融債券B 1.3533 1.5633 1.3534 1.5634 -0.0001 -0.01%