中銀美麗中國混合(中銀美麗中國)基金凈值查詢(000120)
今天最新凈值
2.1070
-0.0030 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0786
-0.0284 -1.3467%
- 累計凈值：2.1420
- 成立日期：2013-06-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.583億份
- 最近份額：0.1740億
- 最近資產：0.38億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：嚴菲
近一季,中銀美麗中國混合(000120)基金累計收益率-6.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0850 |
2.1200 |
2.1070 |
2.1420 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1070 |
2.1420 |
2.1100 |
2.1450 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1100 |
2.1450 |
2.1130 |
2.1480 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1130 |
2.1480 |
2.1030 |
2.1380 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1030 |
2.1380 |
2.1020 |
2.1370 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1020 |
2.1370 |
2.1070 |
2.1420 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1070 |
2.1420 |
2.1200 |
2.1550 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1200 |
2.1550 |
2.1160 |
2.1510 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1160 |
2.1510 |
2.1100 |
2.1450 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1100 |
2.1450 |
2.1050 |
2.1400 |
0.0050 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1050 |
2.1400 |
2.1190 |
2.1540 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1190 |
2.1540 |
2.1180 |
2.1530 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1180 |
2.1530 |
2.1160 |
2.1510 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1160 |
2.1510 |
2.0960 |
2.1310 |
0.0200 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0960 |
2.1310 |
2.0820 |
2.1170 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0820 |
2.1170 |
2.0730 |
2.1080 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0730 |
2.1080 |
2.0740 |
2.1090 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0740 |
2.1090 |
2.0680 |
2.1030 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0680 |
2.1030 |
2.0810 |
2.1160 |
-0.0130 |
-0.62% |
| 2025-04-23 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0810 |
2.1160 |
2.0800 |
2.1150 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-04-22 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0800 |
2.1150 |
2.0820 |
2.1170 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2025-04-21 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0820 |
2.1170 |
2.0690 |
2.1040 |
0.0130 |
0.63% |
| 2025-04-18 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0690 |
2.1040 |
2.0770 |
2.1120 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-04-17 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0770 |
2.1120 |
2.0680 |
2.1030 |
0.0090 |
0.44% |
| 2025-04-16 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0680 |
2.1030 |
2.0630 |
2.0980 |
0.0050 |
0.24% |
|
|
| 2025-04-15 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0630 |
2.0980 |
2.0710 |
2.1060 |
-0.0080 |
-0.39% |
| 2025-04-14 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0710 |
2.1060 |
2.0520 |
2.0870 |
0.0190 |
0.93% |
| 2025-04-11 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0520 |
2.0870 |
2.0370 |
2.0720 |
0.0150 |
0.74% |
| 2025-04-10 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0370 |
2.0720 |
2.0210 |
2.0560 |
0.0160 |
0.79% |
| 2025-04-09 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0210 |
2.0560 |
1.9870 |
2.0220 |
0.0340 |
1.71% |
| 2025-04-08 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
1.9870 |
2.0220 |
1.9800 |
2.0150 |
0.0070 |
0.35% |
| 2025-04-07 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
1.9800 |
2.0150 |
2.1170 |
2.1520 |
-0.1370 |
-6.47% |
| 2025-04-03 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1170 |
2.1520 |
2.1280 |
2.1630 |
-0.0110 |
-0.52% |
| 2025-04-02 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1280 |
2.1630 |
2.1200 |
2.1550 |
0.0080 |
0.38% |
| 2025-04-01 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1200 |
2.1550 |
2.1170 |
2.1520 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-03-31 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1170 |
2.1520 |
2.1120 |
2.1470 |
0.0050 |
0.24% |
| 2025-03-28 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1120 |
2.1470 |
2.1250 |
2.1600 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-03-27 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1250 |
2.1600 |
2.1190 |
2.1540 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-03-26 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1190 |
2.1540 |
2.1160 |
2.1510 |
0.0030 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1160 |
2.1510 |
2.1520 |
2.1870 |
-0.0360 |
-1.67% |
| 2025-03-24 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1520 |
2.1870 |
2.1470 |
2.1820 |
0.0050 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1470 |
2.1820 |
2.1880 |
2.2230 |
-0.0410 |
-1.87% |
| 2025-03-20 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1880 |
2.2230 |
2.2090 |
2.2440 |
-0.0210 |
-0.95% |
| 2025-03-19 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2090 |
2.2440 |
2.2310 |
2.2660 |
-0.0220 |
-0.99% |
| 2025-03-18 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2310 |
2.2660 |
2.2210 |
2.2560 |
0.0100 |
0.45% |
| 2025-03-17 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2210 |
2.2560 |
2.2290 |
2.2640 |
-0.0080 |
-0.36% |
| 2025-03-14 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2290 |
2.2640 |
2.2090 |
2.2440 |
0.0200 |
0.91% |
| 2025-03-13 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2090 |
2.2440 |
2.2470 |
2.2820 |
-0.0380 |
-1.69% |
| 2025-03-12 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2470 |
2.2820 |
2.2510 |
2.2860 |
-0.0040 |
-0.18% |
| 2025-03-11 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2510 |
2.2860 |
2.2380 |
2.2730 |
0.0130 |
0.58% |
| 2025-03-10 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2380 |
2.2730 |
2.2520 |
2.2870 |
-0.0140 |
-0.62% |
| 2025-03-07 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2520 |
2.2870 |
2.2600 |
2.2950 |
-0.0080 |
-0.35% |
| 2025-03-06 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2600 |
2.2950 |
2.1860 |
2.2210 |
0.0740 |
3.39% |
| 2025-03-05 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1860 |
2.2210 |
2.1640 |
2.1990 |
0.0220 |
1.02% |
| 2025-03-04 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1640 |
2.1990 |
2.1470 |
2.1820 |
0.0170 |
0.79% |
| 2025-03-03 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1470 |
2.1820 |
2.1480 |
2.1830 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-02-28 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1480 |
2.1830 |
2.2260 |
2.2610 |
-0.0780 |
-3.50% |
| 2025-02-27 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2260 |
2.2610 |
2.2630 |
2.2980 |
-0.0370 |
-1.63% |
| 2025-02-26 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2630 |
2.2980 |
2.2570 |
2.2920 |
0.0060 |
0.27% |
| 2025-02-25 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2570 |
2.2920 |
2.2550 |
2.2900 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-02-24 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.2550 |
2.2900 |
2.2560 |
2.2910 |
-0.0010 |
-0.04% |
