中銀美麗中國混合(中銀美麗中國)基金凈值查詢(000120)
今天最新凈值
2.1070
-0.0030 -0.1400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
2.0786
-0.0284 -1.3467%
- 累計凈值：2.1420
- 成立日期：2013-06-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.583億份
- 最近份額：0.1740億
- 最近資產：0.38億
- 基金公司：中銀基金
- 基金經理：嚴菲
近一月,中銀美麗中國混合(000120)基金累計收益率1.30%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-23 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0850 |
2.1200 |
2.1070 |
2.1420 |
-0.0220 |
-1.04% |
| 2025-05-22 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1070 |
2.1420 |
2.1100 |
2.1450 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-21 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1100 |
2.1450 |
2.1130 |
2.1480 |
-0.0030 |
-0.14% |
| 2025-05-20 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1130 |
2.1480 |
2.1030 |
2.1380 |
0.0100 |
0.48% |
| 2025-05-19 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1030 |
2.1380 |
2.1020 |
2.1370 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-16 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1020 |
2.1370 |
2.1070 |
2.1420 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1070 |
2.1420 |
2.1200 |
2.1550 |
-0.0130 |
-0.61% |
| 2025-05-14 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1200 |
2.1550 |
2.1160 |
2.1510 |
0.0040 |
0.19% |
| 2025-05-13 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1160 |
2.1510 |
2.1100 |
2.1450 |
0.0060 |
0.28% |
| 2025-05-12 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1100 |
2.1450 |
2.1050 |
2.1400 |
0.0050 |
0.24% |
|
|
| 2025-05-09 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1050 |
2.1400 |
2.1190 |
2.1540 |
-0.0140 |
-0.66% |
| 2025-05-08 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1190 |
2.1540 |
2.1180 |
2.1530 |
0.0010 |
0.05% |
| 2025-05-07 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1180 |
2.1530 |
2.1160 |
2.1510 |
0.0020 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.1160 |
2.1510 |
2.0960 |
2.1310 |
0.0200 |
0.95% |
| 2025-04-30 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0960 |
2.1310 |
2.0820 |
2.1170 |
0.0140 |
0.67% |
| 2025-04-29 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0820 |
2.1170 |
2.0730 |
2.1080 |
0.0090 |
0.43% |
| 2025-04-28 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0730 |
2.1080 |
2.0740 |
2.1090 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-04-25 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0740 |
2.1090 |
2.0680 |
2.1030 |
0.0060 |
0.29% |
| 2025-04-24 |
000120 |
中銀美麗中國混合 |
2.0680 |
2.1030 |
2.0810 |
2.1160 |
-0.0130 |
-0.62% |
