金鷹元安混合A(金鷹元安)基金凈值查詢(000110)
今天最新凈值
1.3846
-0.0005 -0.0400%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.3809
-0.0037 -0.2704%
- 累計凈值：1.9185
- 成立日期：2013-05-20
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：2.577億份
- 最近份額：0.1363億
- 最近資產：0.18億
- 基金公司：金鷹基金
- 基金經理：王懷震 楊曉斌 林龍軍
近一月,金鷹元安混合A(000110)基金累計收益率1.07%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3846 |
1.9185 |
1.3851 |
1.9192 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3851 |
1.9192 |
1.3817 |
1.9149 |
0.0034 |
0.25% |
| 2025-05-20 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3817 |
1.9149 |
1.3801 |
1.9129 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-05-19 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3801 |
1.9129 |
1.3809 |
1.9139 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-05-16 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3809 |
1.9139 |
1.3823 |
1.9156 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2025-05-15 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3823 |
1.9156 |
1.3852 |
1.9193 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2025-05-14 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3852 |
1.9193 |
1.3854 |
1.9195 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2025-05-13 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3854 |
1.9195 |
1.3818 |
1.9150 |
0.0036 |
0.26% |
| 2025-05-12 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3818 |
1.9150 |
1.3807 |
1.9136 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3807 |
1.9136 |
1.3806 |
1.9135 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-08 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3806 |
1.9135 |
1.3816 |
1.9148 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2025-05-07 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3816 |
1.9148 |
1.3786 |
1.9110 |
0.0030 |
0.22% |
| 2025-05-06 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3786 |
1.9110 |
1.3731 |
1.9041 |
0.0055 |
0.40% |
| 2025-04-30 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3731 |
1.9041 |
1.3764 |
1.9082 |
-0.0033 |
-0.24% |
| 2025-04-29 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3764 |
1.9082 |
1.3753 |
1.9068 |
0.0011 |
0.08% |
| 2025-04-28 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3753 |
1.9068 |
1.3790 |
1.9115 |
-0.0037 |
-0.27% |
| 2025-04-25 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3790 |
1.9115 |
1.3820 |
1.9153 |
-0.0030 |
-0.22% |
| 2025-04-24 |
000110 |
金鷹元安混合A |
1.3820 |
1.9153 |
1.3767 |
1.9086 |
0.0053 |
0.38% |
