工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A(工銀兩年定開(kāi)A)基金凈值查詢(xún)(000078)
今天最新凈值
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2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
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- 累計(jì)凈值：1.6493
- 成立日期：2013-06-24
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：12.141億份
- 最近份額：14.4027億
- 最近資產(chǎn)：23.56億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：朱晨杰 周暉 譚幸
近一周工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A|工銀兩年定開(kāi)A基金凈值查詢(xún)
近一周,工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A(000078)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.6496 |
1.6496 |
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| 2025-05-22 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A |
1.6493 |
1.6493 |
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| 2025-05-21 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.6490 |
1.6487 |
1.6487 |
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| 2025-05-20 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A |
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1.6487 |
1.6482 |
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| 2025-05-19 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開(kāi)債A |
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