工銀信用純債三個(gè)月定開債A(工銀兩年定開A)基金凈值查詢(000078)
今天最新凈值
1.6490
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.6490
- 成立日期：2013-06-24
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：12.141億份
- 最近份額：14.4027億
- 最近資產(chǎn)：23.56億
- 基金公司：工銀瑞信基金
- 基金經(jīng)理：朱晨杰 周暉 譚幸
近一月工銀信用純債三個(gè)月定開債A|工銀兩年定開A基金凈值查詢
近一月,工銀信用純債三個(gè)月定開債A(000078)基金累計(jì)收益率0.27%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
1.6493 |
1.6493 |
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1.6490 |
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| 2025-05-21 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6490 |
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1.6487 |
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| 2025-05-20 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6487 |
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| 2025-05-19 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-16 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-15 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-14 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6475 |
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| 2025-05-13 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-12 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-09 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-05-08 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6458 |
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| 2025-05-07 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6444 |
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| 2025-05-06 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6442 |
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| 2025-04-30 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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| 2025-04-29 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6430 |
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1.6419 |
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| 2025-04-28 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6419 |
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| 2025-04-25 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
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1.6414 |
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1.6416 |
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-0.01% |
| 2025-04-24 |
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工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
1.6416 |
1.6416 |
1.6421 |
1.6421 |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
000078 |
工銀信用純債三個(gè)月定開債A |
1.6421 |
1.6421 |
1.6427 |
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-0.04% |
