國投瑞銀中高等級債券C(國投中高C)基金凈值查詢(000070)
今天最新凈值
1.1489
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2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1492
0.0003 0.0281%
- 累計凈值：1.6311
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：17.551億份
- 最近份額：8.6731億
- 最近資產：1.50億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經理：宋璐
近一季國投瑞銀中高等級債券C|國投中高C基金凈值查詢
近一季,國投瑞銀中高等級債券C(000070)基金累計收益率0.15%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-05-21 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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1.1489 |
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| 2025-05-20 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-05-19 |
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| 2025-04-25 |
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| 2025-04-24 |
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| 2025-04-23 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-04-22 |
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| 2025-04-21 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-04-18 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-04-17 |
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1.1426 |
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|
|
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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1.1458 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-04-02 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-31 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-28 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-27 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-25 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-21 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-19 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-17 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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| 2025-03-12 |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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國投瑞銀中高等級債券C |
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1.6240 |
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-0.29% |
| 2025-02-27 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
1.1531 |
1.6273 |
1.1550 |
1.6292 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-02-26 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
1.1550 |
1.6292 |
1.1536 |
1.6278 |
0.0014 |
0.12% |
| 2025-02-25 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
1.1536 |
1.6278 |
1.1535 |
1.6277 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-24 |
000070 |
國投瑞銀中高等級債券C |
1.1535 |
1.6277 |
1.1553 |
1.6295 |
-0.0018 |
-0.16% |
