國投瑞銀中高等級(jí)債券C(國投中高C)基金凈值查詢(000070)
今天最新凈值
1.1489
0.0004 0.0300%
2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1492
0.0003 0.0281%
- 累計(jì)凈值：1.6311
- 成立日期：2013-05-14
- 基金類型：債券型-混合一級(jí)
- 成立份額：17.551億份
- 最近份額：8.6731億
- 最近資產(chǎn)：1.50億元
- 基金公司：國投瑞銀基金
- 基金經(jīng)理：宋璐
近一月國投瑞銀中高等級(jí)債券C|國投中高C基金凈值查詢
近一月,國投瑞銀中高等級(jí)債券C(000070)基金累計(jì)收益率0.50%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-21 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
1.1489 |
1.6311 |
1.1489 |
1.6311 |
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0.00% |
| 2025-05-20 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
1.1489 |
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| 2025-05-19 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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1.1478 |
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| 2025-05-16 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-15 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-14 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-13 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-12 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-09 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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| 2025-05-08 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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0.17% |
|
|
| 2025-05-07 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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1.6289 |
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-0.03% |
| 2025-05-06 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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| 2025-04-30 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
1.1453 |
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1.1441 |
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| 2025-04-28 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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1.6263 |
1.1444 |
1.6266 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
1.1444 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
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國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
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-0.03% |
| 2025-04-23 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
1.1442 |
1.6264 |
1.1440 |
1.6262 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-22 |
000070 |
國投瑞銀中高等級(jí)債券C |
1.1440 |
1.6262 |
1.1432 |
1.6254 |
0.0008 |
0.07% |
