搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開(kāi)放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢(xún)
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C(國(guó)投中高C)基金凈值查詢(xún)(000070)

今天最新凈值 1.1489 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1492 0.0003 0.0281%
  • 累計(jì)凈值：1.6311
  • 成立日期：2013-05-14
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：17.551億份
  • 最近份額：8.6731億
  • 最近資產(chǎn)：1.50億元
  • 基金公司：國(guó)投瑞銀基金
  • 基金經(jīng)理：宋璐
近一周?chē)?guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C|國(guó)投中高C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C(000070)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.1490 1.6312 1.1489 1.6311 0.0001 0.01%
2025-05-21 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.1489 1.6311 1.1489 1.6311 0.0000 0.00%
2025-05-20 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.1489 1.6311 1.1485 1.6307 0.0004 0.03%
2025-05-19 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.1485 1.6307 1.1478 1.6300 0.0007 0.06%
2025-05-16 000070 國(guó)投瑞銀中高等級(jí)債券C 1.1478 1.6300 1.1476 1.6298 0.0002 0.02%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3760 0.07%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4215 0.04%