大摩18個月定開債C(大摩18個月)基金凈值查詢(000064)
今天最新凈值
1.0770
-0.0010 -0.0900%
2025-05-16
- 累計凈值：1.7360
- 成立日期：2013-06-25
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：12.246億份
- 最近份額：1.9429億
- 最近資產：2.04億
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經理：李軼 施同亮
近半年大摩18個月定開債C|大摩18個月基金凈值查詢
近半年,大摩18個月定開債C(000064)基金累計收益率4.69%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-16 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0770 |
1.7360 |
1.0780 |
1.7370 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-09 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0780 |
1.7370 |
1.0750 |
1.7340 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
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| 2025-04-25 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0720 |
1.7310 |
1.0750 |
1.7340 |
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| 2025-04-18 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
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| 2025-04-11 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
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1.7350 |
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0.56% |
| 2025-04-03 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
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1.7290 |
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0.56% |
| 2025-03-28 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0750 |
1.7230 |
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| 2025-03-21 |
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大摩18個月定開債C |
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1.0690 |
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| 2025-03-14 |
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大摩18個月定開債C |
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|
|
| 2025-03-07 |
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大摩18個月定開債C |
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| 2025-02-28 |
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大摩18個月定開債C |
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| 2025-02-21 |
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大摩18個月定開債C |
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| 2025-02-14 |
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大摩18個月定開債C |
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| 2025-02-07 |
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大摩18個月定開債C |
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0.46% |
| 2025-01-27 |
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大摩18個月定開債C |
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0.18% |
| 2025-01-17 |
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大摩18個月定開債C |
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-0.09% |
| 2025-01-10 |
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大摩18個月定開債C |
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1.0890 |
1.7310 |
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0.00% |
| 2025-01-03 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0890 |
1.7310 |
1.0820 |
1.7240 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-12-31 |
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大摩18個月定開債C |
1.0820 |
1.7240 |
1.0800 |
1.7220 |
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0.19% |
| 2024-12-20 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0810 |
1.7230 |
1.0780 |
1.7200 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-12-13 |
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大摩18個月定開債C |
1.0780 |
1.7200 |
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1.7080 |
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1.13% |
| 2024-12-06 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0660 |
1.7080 |
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1.6980 |
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0.95% |
| 2024-11-29 |
000064 |
大摩18個月定開債C |
1.0560 |
1.6980 |
1.0480 |
1.6900 |
0.0080 |
0.76% |
