中銀消費(fèi)主題混合A(中銀消費(fèi))基金凈值查詢(000057)
今天最新凈值
1.7650
0.0050 0.2800%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.7571
-0.0079 -0.4492%
- 累計(jì)凈值：1.7650
- 成立日期：2013-04-25
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：12.583億份
- 最近份額：0.2710億
- 最近資產(chǎn)：0.39億元
- 基金公司：中銀基金
- 基金經(jīng)理：錢亞風(fēng)云 楊慶運(yùn)
近一月中銀消費(fèi)主題混合A|中銀消費(fèi)基金凈值查詢
近一月,中銀消費(fèi)主題混合A(000057)基金累計(jì)收益率6.65%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.7430 |
1.7430 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0220 |
-1.25% |
| 2025-05-21 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.7650 |
1.7650 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0050 |
0.28% |
| 2025-05-20 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.7600 |
1.7600 |
1.7170 |
1.7170 |
0.0430 |
2.50% |
| 2025-05-19 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.7170 |
1.7170 |
1.6880 |
1.6880 |
0.0290 |
1.72% |
| 2025-05-16 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6880 |
1.6880 |
1.6730 |
1.6730 |
0.0150 |
0.90% |
| 2025-05-15 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6730 |
1.6730 |
1.6640 |
1.6640 |
0.0090 |
0.54% |
| 2025-05-14 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0020 |
-0.12% |
| 2025-05-13 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6590 |
1.6590 |
0.0070 |
0.42% |
| 2025-05-12 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6590 |
1.6590 |
1.6660 |
1.6660 |
-0.0070 |
-0.42% |
| 2025-05-09 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6660 |
1.6660 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0200 |
1.22% |
|
|
| 2025-05-08 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6550 |
1.6550 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-05-07 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6550 |
1.6550 |
1.6640 |
1.6640 |
-0.0090 |
-0.54% |
| 2025-05-06 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6640 |
1.6640 |
1.6560 |
1.6560 |
0.0080 |
0.48% |
| 2025-04-30 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6560 |
1.6560 |
1.6520 |
1.6520 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-29 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6520 |
1.6520 |
1.6340 |
1.6340 |
0.0180 |
1.10% |
| 2025-04-28 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6340 |
1.6340 |
1.6580 |
1.6580 |
-0.0240 |
-1.45% |
| 2025-04-25 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6580 |
1.6580 |
1.6540 |
1.6540 |
0.0040 |
0.24% |
| 2025-04-24 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6540 |
1.6540 |
1.6460 |
1.6460 |
0.0080 |
0.49% |
| 2025-04-23 |
000057 |
中銀消費(fèi)主題混合A |
1.6460 |
1.6460 |
1.6600 |
1.6600 |
-0.0140 |
-0.84% |
