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華夏全球股票(QDII)(人民幣)(華夏全球)基金凈值查詢(xún)(000041)

今天最新凈值 1.1857 -0.0122 -1.0200% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1822 -0.0035 -0.2921%
  • 累計(jì)凈值：1.1857
  • 成立日期：2007-10-09
  • 基金類(lèi)型：QDII-普通股票
  • 成立份額：300.556億份
  • 最近份額：2.1611億
  • 最近資產(chǎn)：23.83億元
  • 基金公司：華夏基金
  • 基金經(jīng)理：李湘杰 鄭鵬
近半年華夏全球股票(QDII)(人民幣)|華夏全球基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,華夏全球股票(QDII)(人民幣)(000041)基金累計(jì)收益率0.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2025-05-20 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1979 1.1979 1.1973 1.1973 0.0006 0.05%
2025-05-19 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1973 1.1973 1.1961 1.1961 0.0012 0.10%
2025-05-16 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1961 1.1961 1.1897 1.1897 0.0064 0.54%
2025-05-15 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1897 1.1897 1.1899 1.1899 -0.0002 -0.02%
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2025-05-13 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1846 1.1846 0.0000 0.00%
2025-05-12 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1846 1.1846 1.1542 1.1542 0.0304 2.63%
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2025-05-08 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1556 1.1556 1.1517 1.1517 0.0039 0.34%
2025-05-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1517 1.1517 1.1483 1.1483 0.0034 0.30%
2025-05-06 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1483 1.1483 1.1329 1.1329 0.0154 1.36%
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2025-04-21 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0647 1.0647 1.0839 1.0839 -0.0192 -1.77%
2025-04-18 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0839 1.0839 1.0843 1.0843 -0.0004 -0.04%
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2025-04-08 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0278 1.0278 1.0315 1.0315 -0.0037 -0.36%
2025-04-07 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.0315 1.0315 1.1117 1.1117 -0.0802 -7.21%
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2025-03-28 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1460 1.1460 1.1641 1.1641 -0.0181 -1.55%
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2025-03-26 000041 華夏全球股票(QDII)(人民幣) 1.1672 1.1672 1.1779 1.1779 -0.0107 -0.91%
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