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大摩雙利增強債券C(大摩雙利C)基金凈值查詢(000025)

今天最新凈值 1.1776 0.0005 0.0400% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.6448
  • 成立日期：2013-03-26
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：39.701億份
  • 最近份額：28.3395億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：張雪 葛飛 周夢琳
近半年大摩雙利增強債券C|大摩雙利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,大摩雙利增強債券C(000025)基金累計收益率2.47%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 000025 大摩雙利增強債券C 1.1779 1.6451 1.1776 1.6448 0.0003 0.03%
2025-05-21 000025 大摩雙利增強債券C 1.1776 1.6448 1.1771 1.6443 0.0005 0.04%
2025-05-20 000025 大摩雙利增強債券C 1.1771 1.6443 1.1768 1.6440 0.0003 0.03%
2025-05-19 000025 大摩雙利增強債券C 1.1768 1.6440 1.1760 1.6432 0.0008 0.07%
2025-05-16 000025 大摩雙利增強債券C 1.1760 1.6432 1.1764 1.6436 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000025 大摩雙利增強債券C 1.1764 1.6436 1.1767 1.6439 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 000025 大摩雙利增強債券C 1.1767 1.6439 1.1765 1.6437 0.0002 0.02%
2025-05-13 000025 大摩雙利增強債券C 1.1765 1.6437 1.1763 1.6435 0.0002 0.02%
2025-05-12 000025 大摩雙利增強債券C 1.1763 1.6435 1.1770 1.6442 -0.0007 -0.06%
2025-05-09 000025 大摩雙利增強債券C 1.1770 1.6442 1.1762 1.6434 0.0008 0.07%
2025-05-08 000025 大摩雙利增強債券C 1.1762 1.6434 1.1747 1.6419 0.0015 0.13%
2025-05-07 000025 大摩雙利增強債券C 1.1747 1.6419 1.1749 1.6421 -0.0002 -0.02%
2025-05-06 000025 大摩雙利增強債券C 1.1749 1.6421 1.1743 1.6415 0.0006 0.05%
2025-04-30 000025 大摩雙利增強債券C 1.1743 1.6415 1.1739 1.6411 0.0004 0.03%
2025-04-29 000025 大摩雙利增強債券C 1.1739 1.6411 1.1724 1.6396 0.0015 0.13%
2025-04-28 000025 大摩雙利增強債券C 1.1724 1.6396 1.1722 1.6394 0.0002 0.02%
2025-04-25 000025 大摩雙利增強債券C 1.1722 1.6394 1.1717 1.6389 0.0005 0.04%
2025-04-24 000025 大摩雙利增強債券C 1.1717 1.6389 1.1721 1.6393 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 000025 大摩雙利增強債券C 1.1721 1.6393 1.1732 1.6404 -0.0011 -0.09%
2025-04-22 000025 大摩雙利增強債券C 1.1732 1.6404 1.1725 1.6397 0.0007 0.06%
2025-04-21 000025 大摩雙利增強債券C 1.1725 1.6397 1.1732 1.6404 -0.0007 -0.06%
2025-04-18 000025 大摩雙利增強債券C 1.1732 1.6404 1.1731 1.6403 0.0001 0.01%
2025-04-17 000025 大摩雙利增強債券C 1.1731 1.6403 1.1738 1.6410 -0.0007 -0.06%
2025-04-16 000025 大摩雙利增強債券C 1.1738 1.6410 1.1740 1.6412 -0.0002 -0.02%
2025-04-15 000025 大摩雙利增強債券C 1.1740 1.6412 1.1745 1.6417 -0.0005 -0.04%
2025-04-14 000025 大摩雙利增強債券C 1.1745 1.6417 1.1747 1.6419 -0.0002 -0.02%
2025-04-11 000025 大摩雙利增強債券C 1.1747 1.6419 1.1752 1.6424 -0.0005 -0.04%
2025-04-10 000025 大摩雙利增強債券C 1.1752 1.6424 1.1755 1.6427 -0.0003 -0.03%
2025-04-09 000025 大摩雙利增強債券C 1.1755 1.6427 1.1751 1.6423 0.0004 0.03%
2025-04-08 000025 大摩雙利增強債券C 1.1751 1.6423 1.1758 1.6430 -0.0007 -0.06%
2025-04-07 000025 大摩雙利增強債券C 1.1758 1.6430 1.1729 1.6401 0.0029 0.25%
2025-04-03 000025 大摩雙利增強債券C 1.1729 1.6401 1.1686 1.6358 0.0043 0.37%
2025-04-02 000025 大摩雙利增強債券C 1.1686 1.6358 1.1671 1.6343 0.0015 0.13%
2025-04-01 000025 大摩雙利增強債券C 1.1671 1.6343 1.1667 1.6339 0.0004 0.03%
2025-03-31 000025 大摩雙利增強債券C 1.1667 1.6339 1.1670 1.6342 -0.0003 -0.03%
2025-03-28 000025 大摩雙利增強債券C 1.1670 1.6342 1.1671 1.6343 -0.0001 -0.01%
2025-03-27 000025 大摩雙利增強債券C 1.1671 1.6343 1.1666 1.6338 0.0005 0.04%
2025-03-26 000025 大摩雙利增強債券C 1.1666 1.6338 1.1652 1.6324 0.0014 0.12%
2025-03-25 000025 大摩雙利增強債券C 1.1652 1.6324 1.1632 1.6304 0.0020 0.17%
2025-03-24 000025 大摩雙利增強債券C 1.1632 1.6304 1.1626 1.6298 0.0006 0.05%
2025-03-21 000025 大摩雙利增強債券C 1.1626 1.6298 1.1636 1.6308 -0.0010 -0.09%
2025-03-20 000025 大摩雙利增強債券C 1.1636 1.6308 1.1618 1.6290 0.0018 0.15%
2025-03-19 000025 大摩雙利增強債券C 1.1618 1.6290 1.1621 1.6293 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 000025 大摩雙利增強債券C 1.1621 1.6293 1.1622 1.6294 -0.0001 -0.01%
2025-03-17 000025 大摩雙利增強債券C 1.1622 1.6294 1.1650 1.6322 -0.0028 -0.24%
2025-03-14 000025 大摩雙利增強債券C 1.1650 1.6322 1.1640 1.6312 0.0010 0.09%
2025-03-13 000025 大摩雙利增強債券C 1.1640 1.6312 1.1643 1.6315 -0.0003 -0.03%
2025-03-12 000025 大摩雙利增強債券C 1.1643 1.6315 1.1642 1.6314 0.0001 0.01%
2025-03-11 000025 大摩雙利增強債券C 1.1642 1.6314 1.1681 1.6353 -0.0039 -0.33%
2025-03-10 000025 大摩雙利增強債券C 1.1681 1.6353 1.1689 1.6361 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 000025 大摩雙利增強債券C 1.1689 1.6361 1.1722 1.6394 -0.0033 -0.28%
2025-03-06 000025 大摩雙利增強債券C 1.1722 1.6394 1.1728 1.6400 -0.0006 -0.05%
2025-03-05 000025 大摩雙利增強債券C 1.1728 1.6400 1.1725 1.6397 0.0003 0.03%
2025-03-04 000025 大摩雙利增強債券C 1.1725 1.6397 1.1723 1.6395 0.0002 0.02%
2025-03-03 000025 大摩雙利增強債券C 1.1723 1.6395 1.1721 1.6393 0.0002 0.02%
2025-02-28 000025 大摩雙利增強債券C 1.1721 1.6393 1.1744 1.6416 -0.0023 -0.20%
2025-02-27 000025 大摩雙利增強債券C 1.1744 1.6416 1.1782 1.6454 -0.0038 -0.32%
2025-02-26 000025 大摩雙利增強債券C 1.1782 1.6454 1.1766 1.6438 0.0016 0.14%
2025-02-25 000025 大摩雙利增強債券C 1.1766 1.6438 1.1775 1.6447 -0.0009 -0.08%
2025-02-24 000025 大摩雙利增強債券C 1.1775 1.6447 1.1810 1.6482 -0.0035 -0.30%
2025-02-21 000025 大摩雙利增強債券C 1.1810 1.6482 1.1810 1.6482 0.0000 0.00%
2025-02-20 000025 大摩雙利增強債券C 1.1810 1.6482 1.1815 1.6487 -0.0005 -0.04%
2025-02-19 000025 大摩雙利增強債券C 1.1815 1.6487 1.1812 1.6484 0.0003 0.03%
2025-02-18 000025 大摩雙利增強債券C 1.1812 1.6484 1.1833 1.6505 -0.0021 -0.18%
2025-02-17 000025 大摩雙利增強債券C 1.1833 1.6505 1.1847 1.6519 -0.0014 -0.12%
2025-02-14 000025 大摩雙利增強債券C 1.1847 1.6519 1.1850 1.6522 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 000025 大摩雙利增強債券C 1.1850 1.6522 1.1849 1.6521 0.0001 0.01%
2025-02-12 000025 大摩雙利增強債券C 1.1849 1.6521 1.1840 1.6512 0.0009 0.08%
2025-02-11 000025 大摩雙利增強債券C 1.1840 1.6512 1.1839 1.6511 0.0001 0.01%
2025-02-10 000025 大摩雙利增強債券C 1.1839 1.6511 1.1849 1.6521 -0.0010 -0.08%
2025-02-07 000025 大摩雙利增強債券C 1.1849 1.6521 1.1842 1.6514 0.0007 0.06%
2025-02-06 000025 大摩雙利增強債券C 1.1842 1.6514 1.1824 1.6496 0.0018 0.15%
2025-02-05 000025 大摩雙利增強債券C 1.1824 1.6496 1.1816 1.6488 0.0008 0.07%
2025-01-27 000025 大摩雙利增強債券C 1.1816 1.6488 1.1802 1.6474 0.0014 0.12%
2025-01-22 000025 大摩雙利增強債券C 1.1806 1.6478 1.1799 1.6471 0.0007 0.06%
2025-01-14 000025 大摩雙利增強債券C 1.1790 1.6462 1.1786 1.6458 0.0004 0.03%
2025-01-13 000025 大摩雙利增強債券C 1.1786 1.6458 1.1800 1.6472 -0.0014 -0.12%
2025-01-10 000025 大摩雙利增強債券C 1.1800 1.6472 1.1807 1.6479 -0.0007 -0.06%
2025-01-09 000025 大摩雙利增強債券C 1.1807 1.6479 1.1819 1.6491 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 000025 大摩雙利增強債券C 1.1819 1.6491 1.1815 1.6487 0.0004 0.03%
2025-01-07 000025 大摩雙利增強債券C 1.1815 1.6487 1.1817 1.6489 -0.0002 -0.02%
2025-01-06 000025 大摩雙利增強債券C 1.1817 1.6489 1.1800 1.6472 0.0017 0.14%
2025-01-03 000025 大摩雙利增強債券C 1.1800 1.6472 1.1779 1.6451 0.0021 0.18%
2025-01-02 000025 大摩雙利增強債券C 1.1779 1.6451 1.1749 1.6421 0.0030 0.26%
2024-12-31 000025 大摩雙利增強債券C 1.1749 1.6421 1.1736 1.6408 0.0013 0.11%
2024-12-26 000025 大摩雙利增強債券C 1.1721 1.6393 1.1725 1.6397 -0.0004 -0.03%
2024-12-25 000025 大摩雙利增強債券C 1.1725 1.6397 1.1733 1.6405 -0.0008 -0.07%
2024-12-24 000025 大摩雙利增強債券C 1.1733 1.6405 1.1740 1.6412 -0.0007 -0.06%
2024-12-23 000025 大摩雙利增強債券C 1.1740 1.6412 1.1737 1.6409 0.0003 0.03%
2024-12-20 000025 大摩雙利增強債券C 1.1737 1.6409 1.1719 1.6391 0.0018 0.15%
2024-12-19 000025 大摩雙利增強債券C 1.1719 1.6391 1.1725 1.6397 -0.0006 -0.05%
2024-12-18 000025 大摩雙利增強債券C 1.1725 1.6397 1.1735 1.6407 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 000025 大摩雙利增強債券C 1.1735 1.6407 1.1736 1.6408 -0.0001 -0.01%
2024-12-16 000025 大摩雙利增強債券C 1.1736 1.6408 1.1715 1.6387 0.0021 0.18%
2024-12-13 000025 大摩雙利增強債券C 1.1715 1.6387 1.1690 1.6362 0.0025 0.21%
2024-12-12 000025 大摩雙利增強債券C 1.1690 1.6362 1.1680 1.6352 0.0010 0.09%
2024-12-11 000025 大摩雙利增強債券C 1.1680 1.6352 1.1674 1.6346 0.0006 0.05%
2024-12-10 000025 大摩雙利增強債券C 1.1674 1.6346 1.1635 1.6307 0.0039 0.34%
2024-12-09 000025 大摩雙利增強債券C 1.1635 1.6307 1.1625 1.6297 0.0010 0.09%
2024-12-06 000025 大摩雙利增強債券C 1.1625 1.6297 1.1619 1.6291 0.0006 0.05%
2024-12-05 000025 大摩雙利增強債券C 1.1619 1.6291 1.1610 1.6282 0.0009 0.08%
2024-12-04 000025 大摩雙利增強債券C 1.1610 1.6282 1.1594 1.6266 0.0016 0.14%
2024-12-03 000025 大摩雙利增強債券C 1.1594 1.6266 1.1589 1.6261 0.0005 0.04%
2024-12-02 000025 大摩雙利增強債券C 1.1589 1.6261 1.1554 1.6226 0.0035 0.30%
2024-11-29 000025 大摩雙利增強債券C 1.1554 1.6226 1.1533 1.6205 0.0021 0.18%
2024-11-28 000025 大摩雙利增強債券C 1.1533 1.6205 1.1523 1.6195 0.0010 0.09%
2024-11-27 000025 大摩雙利增強債券C 1.1523 1.6195 1.1514 1.6186 0.0009 0.08%
2024-11-26 000025 大摩雙利增強債券C 1.1514 1.6186 1.1504 1.6176 0.0010 0.09%
2024-11-25 000025 大摩雙利增強債券C 1.1504 1.6176 1.1499 1.6171 0.0005 0.04%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河銀信債券E 1.0360 0.10%
廣發(fā)聚利C 1.3920 0.07%
易增強回報A 1.3760 0.07%
易增強回報B 1.3610 0.07%
廣發(fā)聚利LOF 1.4215 0.07%
銀信添利B 1.0356 0.06%
銀信添利A 1.0403 0.06%
華泰保興尊合債券A 1.2503 0.06%
華泰保興尊合債券C 1.2321 0.06%
南方豐元信用增強債券D 1.4215 0.04%