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大摩雙利增強(qiáng)債券C(大摩雙利C)基金凈值查詢(000025)

今天最新凈值 1.1771 0.0003 0.0300% 2025-05-21
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.6443
  • 成立日期：2013-03-26
  • 基金類型：債券型-混合一級(jí)
  • 成立份額：39.701億份
  • 最近份額：28.3395億
  • 最近資產(chǎn)：3.80億元
  • 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
  • 基金經(jīng)理：張雪 葛飛 周夢(mèng)琳
近一周大摩雙利增強(qiáng)債券C|大摩雙利C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,大摩雙利增強(qiáng)債券C(000025)基金累計(jì)收益率0.14%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1776 1.6448 1.1771 1.6443 0.0005 0.04%
2025-05-20 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1771 1.6443 1.1768 1.6440 0.0003 0.03%
2025-05-19 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1768 1.6440 1.1760 1.6432 0.0008 0.07%
2025-05-16 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1760 1.6432 1.1764 1.6436 -0.0004 -0.03%
2025-05-15 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 1.1764 1.6436 1.1767 1.6439 -0.0003 -0.03%
債券型-混合一級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
華商轉(zhuǎn)債精選債券A 1.1851 0.30%
華商轉(zhuǎn)債精選債券C 1.1698 0.30%
易增強(qiáng)回報(bào)A 1.3750 0.22%
易增強(qiáng)回報(bào)B 1.3600 0.22%
光大中高等級(jí)債A 1.5082 0.17%
景順長(zhǎng)城穩(wěn)定收益?zhèn)疐 1.1630 0.17%
景順?lè)€(wěn)債C 1.1530 0.17%
光大中高等級(jí)債C 1.4623 0.16%
信用增利LOF 1.1823 0.14%
華泰柏瑞信用增利債券B 1.1826 0.14%