大摩雙利增強債券C(大摩雙利C)基金凈值查詢(000025)
今天最新凈值
1.1776
0.0005 0.0400%
2025-05-22
- 累計凈值：1.6448
- 成立日期：2013-03-26
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：39.701億份
- 最近份額：28.3395億
- 最近資產：3.80億元
- 基金公司：摩根士丹利華鑫基金
- 基金經理：張雪 葛飛 周夢琳
近一月,大摩雙利增強債券C(000025)基金累計收益率0.43%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
1.1779 |
1.6451 |
1.1776 |
1.6448 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-21 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
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1.6448 |
1.1771 |
1.6443 |
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0.04% |
| 2025-05-20 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
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1.1768 |
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0.03% |
| 2025-05-19 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
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| 2025-05-16 |
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大摩雙利增強債券C |
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| 2025-05-15 |
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大摩雙利增強債券C |
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-0.03% |
| 2025-05-14 |
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大摩雙利增強債券C |
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| 2025-05-13 |
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大摩雙利增強債券C |
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| 2025-05-12 |
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大摩雙利增強債券C |
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-0.06% |
| 2025-05-09 |
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大摩雙利增強債券C |
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|
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| 2025-05-08 |
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大摩雙利增強債券C |
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| 2025-05-07 |
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大摩雙利增強債券C |
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-0.02% |
| 2025-05-06 |
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大摩雙利增強債券C |
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| 2025-04-30 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
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1.1739 |
1.6411 |
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0.03% |
| 2025-04-29 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
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0.13% |
| 2025-04-28 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
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| 2025-04-25 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
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1.1717 |
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0.04% |
| 2025-04-24 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
1.1717 |
1.6389 |
1.1721 |
1.6393 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-04-23 |
000025 |
大摩雙利增強債券C |
1.1721 |
1.6393 |
1.1732 |
1.6404 |
-0.0011 |
-0.09% |
