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萬家元貞量化選股股票A基金盤中實時估值(012350)

今天最新凈值 0.9557 -0.0076 -0.7900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.9557
  • 成立日期：2023-03-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.1872億
  • 最近資產(chǎn)：2.69億元
  • 基金公司：萬家基金
  • 基金經(jīng)理：喬亮
萬家元貞量化選股股票A基金012350重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
601857 中國石油 0.0000 1.44% -1.45% -0.0209%
000423 東阿阿膠 0.0000 1.43% -0.60% -0.0086%
000651 格力電器 0.0000 1.42% -1.10% -0.0156%
600276 XD恒瑞醫(yī) 0.0000 1.42% -1.62% -0.0230%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 1.42% 0.05% 0.0007%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.42% 0.05% 0.0007%
600028 中國石化 0.0000 1.41% -1.56% -0.0220%
603259 藥明康德 0.0000 1.40% -1.18% -0.0165%
002714 牧原股份 0.0000 1.39% -0.88% -0.0122%
600585 海螺水泥 0.0000 1.36% -0.63% -0.0086%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
14.11% -0.126% 92.39%
萬家元貞量化選股股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.81% -0.79%
2025-05-22 -0.79% 0.06%
2025-05-21 0.07% 1.14%
2025-05-20 0.88% 0.66%
2025-05-19 0.07% -0.16%
2025-05-16 0.37% -0.47%
2025-05-15 -0.92% -0.43%
2025-05-14 0.06% 1.18%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
萬家元貞量化選股股票A基金012350實時估值圖
萬家元貞量化選股股票A基金012350實時估值圖
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%