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招商前沿醫(yī)療保健股票A基金盤中實時估值(011373)

今天最新凈值 0.5077 -0.0076 -1.4700% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：0.5077
  • 成立日期：2021-06-22
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：12.6368億
  • 最近資產(chǎn)：5.45億元
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：李佳存
招商前沿醫(yī)療保健股票A基金011373重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
02268 藥明合聯(lián) 0.0000 10.28% -0.14% -0.0144%
603259 藥明康德 0.0000 9.64% -1.18% -0.1138%
688114 華大智造 0.0000 8.00% 1.57% 0.1256%
01801 信達生物 0.0000 7.70% 3.64% 0.2803%
688076 諾泰生物 0.0000 6.79% 0.15% 0.0102%
688658 悅康藥業(yè) 0.0000 4.35% 0.77% 0.0335%
300406 九強生物 0.0000 4.34% 1.37% 0.0595%
688293 XD奧浦邁 0.0000 4.10% 0.96% 0.0394%
002821 凱萊英 0.0000 4.07% 0.52% 0.0212%
06990 科倫博泰生 0.0000 3.18% -3.06% -0.0973%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
62.45% 0.3442% 94.50%
招商前沿醫(yī)療保健股票A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.81% 0.33%
2025-05-22 -1.47% -1.21%
2025-05-21 0.10% -0.02%
2025-05-20 1.66% 1.29%
2025-05-19 0.28% 0.49%
2025-05-16 0.34% 0.11%
2025-05-15 -0.53% -0.71%
2025-05-14 0.08% 0.62%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商前沿醫(yī)療保健股票A基金011373實時估值圖
招商前沿醫(yī)療保健股票A基金011373實時估值圖
招商前沿醫(yī)療保健股票A基金動態(tài)
股票型基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
安信醫(yī)藥健康股票A 1.1592 2.0197%
安信醫(yī)藥健康股票C 1.1348 2.0197%
永贏醫(yī)藥健康A(chǔ) 0.8019 1.2036%
永贏醫(yī)藥健康C 0.7939 1.2036%
前海開源再融資股票 1.1766 1.0808%
圓信永豐聚優(yōu)股票A 1.1026 1.0799%
圓信永豐聚優(yōu)股票C 1.0847 1.0799%
大成品質(zhì)醫(yī)療股票A 0.7629 0.9119%