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工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)(日經(jīng)ETF)基金盤中實時估值(159866)

今天最新凈值 1.0735 -0.0075 -0.6900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0735
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-海外股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：6.07億元
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：鄧皓友 李銳敏
工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 0.61% 0.00%
2025-05-22 -0.69% 0.00%
2025-05-21 0.03% 0.00%
2025-05-20 0.09% 0.00%
2025-05-19 -0.36% 0.00%
2025-05-16 0.55% 0.00%
2025-05-15 -0.07% 0.00%
2025-05-14 0.06% 0.00%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)基金159866實時估值圖
工銀瑞信大和日經(jīng)225ETF(QDII)基金159866實時估值圖