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工銀增利分級債券B(工銀增B)基金盤中實(shí)時(shí)估值(150128)

今天最新凈值 1.1970 0.0000 0.0000%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1970
  • 成立日期：2013-03-06
  • 基金類型：
  • 成立份額：20.714億份
  • 最近份額：6.5526億
  • 最近資產(chǎn)：
  • 基金公司：工銀瑞信基金
  • 基金經(jīng)理：
工銀增利分級債券B基金150128重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600016 民生銀行 790.6100 9.91% -0.95% -0.0941%
600037 歌華有線 142.6800 5.67% -1.55% -0.0879%
002491 通鼎互聯(lián) 74.7800 1.71% -1.19% -0.0203%
601988 中國銀行 160.0000 0.99% -1.07% -0.0106%
002521 齊峰新材 23.0900 0.41% -0.32% -0.0013%
601211 國泰君安 0.9000 0.04% -1.02% -0.0004%
603979 金誠信 0.1000 0.00% 0.76% 0.0000%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
18.73% -0.2146% 0.00%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
工銀增利分級債券B基金150128實(shí)時(shí)估值圖
工銀增利分級債券B基金150128實(shí)時(shí)估值圖
基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率