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安信長鑫增強(qiáng)債券E基金盤中實(shí)時(shí)估值(023241)

今天最新凈值 1.0211 0.0002 0.0200% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0211
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.06億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：李君 黃琬舒
安信長鑫增強(qiáng)債券E基金023241重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
002142 寧波銀行 0.0000 0.20% -0.26% -0.0005%
600585 海螺水泥 0.0000 0.20% -0.63% -0.0013%
601318 中國平安 0.0000 0.18% -1.13% -0.0020%
600519 貴州茅臺 0.0000 0.15% -0.47% -0.0007%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.14% -1.25% -0.0018%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.12% -0.59% -0.0007%
002466 天齊鋰業(yè) 0.0000 0.10% 1.93% 0.0019%
600887 伊利股份 0.0000 0.08% 0.13% 0.0001%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.08% -1.04% -0.0008%
601088 中國神華 0.0000 0.08% -1.73% -0.0014%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
1.33% -0.0072% %
安信長鑫增強(qiáng)債券E基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.03% -0.01%
2025-05-21 0.02% 0.70%
2025-05-20 0.05% 0.50%
2025-05-19 0.01% -0.26%
2025-05-16 -0.04% -0.48%
2025-05-15 -0.03% -0.59%
2025-05-14 0.04% 1.21%
2025-05-13 0.03% 0.20%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
安信長鑫增強(qiáng)債券E基金023241實(shí)時(shí)估值圖
安信長鑫增強(qiáng)債券E基金023241實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%