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招商安和債券D基金盤中實時估值(023164)

今天最新凈值 1.0721 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0721
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.18億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：鄧童 尹曉紅
招商安和債券D基金023164重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
601006 大秦鐵路 0.0000 0.23% -1.04% -0.0024%
600177 雅戈爾 0.0000 0.21% -0.93% -0.0020%
601009 南京銀行 0.0000 0.16% -0.83% -0.0013%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.16% 0.05% 0.0001%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.16% -1.25% -0.0020%
600282 南鋼股份 0.0000 0.15% -0.23% -0.0003%
601169 北京銀行 0.0000 0.15% -0.79% -0.0012%
601398 工商銀行 0.0000 0.15% -0.56% -0.0008%
600015 華夏銀行 0.0000 0.14% -1.45% -0.0020%
600016 民生銀行 0.0000 0.13% -0.95% -0.0012%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
1.64% -0.0131% %
招商安和債券D基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.08% -0.65%
2025-05-22 0.01% 0.17%
2025-05-21 0.08% 0.54%
2025-05-20 0.06% 0.18%
2025-05-19 0.07% -0.16%
2025-05-16 -0.10% -0.49%
2025-05-15 -0.06% -0.50%
2025-05-14 0.07% 0.70%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
招商安和債券D基金023164實時估值圖
招商安和債券D基金023164實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%