東方招益?zhèn)疉基金凈值查詢(022637)
今天最新凈值
1.0105
-0.0004 -0.0400%
2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考)
1.0038
-0.0067 -0.6601%
- 累計凈值：1.0105
- 成立日期：2024-12-24
- 基金類型：債券型-混合二級
- 成立份額：
- 最近份額：
- 最近資產(chǎn)：1.18億元
- 基金公司：東方基金
- 基金經(jīng)理：吳萍萍 徐奧千
近一季,東方招益?zhèn)疉(022637)基金累計收益率0.94%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0095 |
1.0095 |
1.0105 |
1.0105 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-22 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0105 |
1.0105 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0109 |
1.0109 |
1.0103 |
1.0103 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-05-20 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0103 |
1.0103 |
1.0090 |
1.0090 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-19 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0090 |
1.0090 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0087 |
1.0087 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0087 |
1.0087 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-14 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0092 |
1.0092 |
1.0082 |
1.0082 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-13 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0082 |
1.0082 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0077 |
1.0077 |
1.0072 |
1.0072 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-09 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0072 |
1.0072 |
1.0068 |
1.0068 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-08 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0068 |
1.0068 |
1.0061 |
1.0061 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-05-07 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0061 |
1.0061 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-05-06 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-30 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0056 |
1.0056 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-29 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0056 |
1.0056 |
1.0051 |
1.0051 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-28 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0051 |
1.0051 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-25 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0057 |
1.0057 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-24 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0057 |
1.0057 |
1.0052 |
1.0052 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-23 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0052 |
1.0052 |
1.0058 |
1.0058 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-04-22 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0058 |
1.0058 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-18 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0048 |
1.0048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-17 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0048 |
1.0048 |
1.0050 |
1.0050 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-16 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0050 |
1.0050 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-04-15 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0044 |
1.0044 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-14 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0044 |
1.0044 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-11 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0043 |
1.0043 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-04-10 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0033 |
1.0033 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-04-09 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0033 |
1.0033 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-04-08 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-07 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0054 |
1.0054 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2025-04-03 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0054 |
1.0054 |
1.0053 |
1.0053 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0053 |
1.0053 |
1.0049 |
1.0049 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-01 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0049 |
1.0049 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-31 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0045 |
1.0045 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-28 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0045 |
1.0045 |
1.0043 |
1.0043 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-27 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0043 |
1.0043 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0040 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-25 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0040 |
1.0040 |
1.0036 |
1.0036 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-03-24 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0036 |
1.0036 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-21 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0029 |
1.0029 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-20 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0029 |
1.0029 |
1.0031 |
1.0031 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0031 |
1.0031 |
1.0030 |
1.0030 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-18 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0030 |
1.0030 |
1.0027 |
1.0027 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-17 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0027 |
1.0027 |
1.0026 |
1.0026 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-03-14 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0026 |
1.0026 |
1.0014 |
1.0014 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-03-13 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0014 |
1.0014 |
1.0011 |
1.0011 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-12 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0011 |
1.0011 |
1.0009 |
1.0009 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-03-11 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0010 |
1.0010 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-06 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0016 |
1.0016 |
1.0013 |
1.0013 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-05 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0013 |
1.0013 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-04 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0007 |
1.0007 |
1.0004 |
1.0004 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-03-03 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0004 |
1.0004 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0002 |
1.0002 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-27 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0007 |
1.0007 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-26 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0007 |
1.0007 |
0.9999 |
0.9999 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-25 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
0.9999 |
0.9999 |
1.0009 |
1.0009 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-24 |
022637 |
東方招益?zhèn)疉 |
1.0009 |
1.0009 |
1.0011 |
1.0011 |
-0.0002 |
-0.02% |
