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天弘永利優(yōu)享債券E基金盤中實(shí)時(shí)估值(022526)

今天最新凈值 1.0925 -0.0009 -0.0800% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張?jiān)?/a> 龍智浩
天弘永利優(yōu)享債券E基金022526重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
600887 伊利股份 0.0000 1.81% 0.13% 0.0024%
601601 中國(guó)太保 0.0000 1.27% -2.47% -0.0314%
00700 騰訊控股 0.0000 1.22% -0.29% -0.0035%
601319 中國(guó)人保 0.0000 1.18% -1.67% -0.0197%
600298 安琪酵母 0.0000 1.13% -0.05% -0.0006%
002064 華峰化學(xué) 0.0000 1.06% 0.29% 0.0031%
002468 申通快遞 0.0000 1.04% -1.73% -0.0180%
600511 國(guó)藥股份 0.0000 1.01% 0.66% 0.0067%
06690 海爾智家 0.0000 0.90% -1.27% -0.0114%
002508 老板電器 0.0000 0.84% -0.05% -0.0004%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
11.46% -0.0728% %
天弘永利優(yōu)享債券E基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.03% -0.57%
2025-05-22 -0.08% -0.08%
2025-05-21 0.06% 0.28%
2025-05-20 0.18% 0.63%
2025-05-19 0.04% 0.04%
2025-05-16 -0.12% -0.58%
2025-05-15 -0.15% -0.59%
2025-05-14 0.37% 1.67%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
天弘永利優(yōu)享債券E基金022526實(shí)時(shí)估值圖
天弘永利優(yōu)享債券E基金022526實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%