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天弘永利優(yōu)享債券E基金凈值查詢(022526)

今天最新凈值 1.0925 -0.0009 -0.0800% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0864 -0.0061 -0.5607%
  • 累計(jì)凈值：1.0925
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：0.00億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：姜曉麗 張?jiān)?/a> 龍智浩
近一季天弘永利優(yōu)享債券E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,天弘永利優(yōu)享債券E(022526)基金累計(jì)收益率0.46%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0925 1.0925 1.0934 1.0934 -0.0009 -0.08%
2025-05-21 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0934 1.0934 1.0927 1.0927 0.0007 0.06%
2025-05-20 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0927 1.0927 1.0907 1.0907 0.0020 0.18%
2025-05-19 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0907 1.0907 1.0903 1.0903 0.0004 0.04%
2025-05-16 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0903 1.0903 1.0916 1.0916 -0.0013 -0.12%
2025-05-15 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0916 1.0916 1.0932 1.0932 -0.0016 -0.15%
2025-05-14 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0932 1.0932 1.0892 1.0892 0.0040 0.37%
2025-05-13 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0892 1.0892 1.0889 1.0889 0.0003 0.03%
2025-05-12 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0889 1.0889 1.0871 1.0871 0.0018 0.17%
2025-05-09 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0871 1.0871 1.0870 1.0870 0.0001 0.01%
2025-05-08 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0870 1.0870 1.0864 1.0864 0.0006 0.06%
2025-05-07 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0864 1.0864 1.0859 1.0859 0.0005 0.05%
2025-05-06 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0859 1.0859 1.0828 1.0828 0.0031 0.29%
2025-04-30 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0828 1.0828 1.0815 1.0815 0.0013 0.12%
2025-04-29 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0815 1.0815 1.0814 1.0814 0.0001 0.01%
2025-04-28 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0814 1.0814 1.0827 1.0827 -0.0013 -0.12%
2025-04-25 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0827 1.0827 1.0833 1.0833 -0.0006 -0.06%
2025-04-24 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0833 1.0833 1.0831 1.0831 0.0002 0.02%
2025-04-23 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0831 1.0831 1.0829 1.0829 0.0002 0.02%
2025-04-22 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0829 1.0829 1.0819 1.0819 0.0010 0.09%
2025-04-21 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0819 1.0819 1.0821 1.0821 -0.0002 -0.02%
2025-04-18 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0821 1.0821 1.0824 1.0824 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0824 1.0824 1.0816 1.0816 0.0008 0.07%
2025-04-16 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0816 1.0816 1.0825 1.0825 -0.0009 -0.08%
2025-04-15 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0825 1.0825 1.0823 1.0823 0.0002 0.02%
2025-04-14 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0823 1.0823 1.0802 1.0802 0.0021 0.19%
2025-04-11 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0802 1.0802 1.0818 1.0818 -0.0016 -0.15%
2025-04-10 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0818 1.0818 1.0781 1.0781 0.0037 0.34%
2025-04-09 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0781 1.0781 1.0767 1.0767 0.0014 0.13%
2025-04-08 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0767 1.0767 1.0731 1.0731 0.0036 0.34%
2025-04-07 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0731 1.0731 1.0878 1.0878 -0.0147 -1.35%
2025-04-03 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0878 1.0878 1.0882 1.0882 -0.0004 -0.04%
2025-04-02 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0882 1.0882 1.0876 1.0876 0.0006 0.06%
2025-04-01 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0876 1.0876 1.0864 1.0864 0.0012 0.11%
2025-03-31 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0864 1.0864 1.0882 1.0882 -0.0018 -0.17%
2025-03-28 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0882 1.0882 1.0910 1.0910 -0.0028 -0.26%
2025-03-27 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0910 1.0910 1.0898 1.0898 0.0012 0.11%
2025-03-26 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0898 1.0898 1.0907 1.0907 -0.0009 -0.08%
2025-03-25 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0907 1.0907 1.0908 1.0908 -0.0001 -0.01%
2025-03-24 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0908 1.0908 1.0890 1.0890 0.0018 0.17%
2025-03-21 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0890 1.0890 1.0907 1.0907 -0.0017 -0.16%
2025-03-20 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0907 1.0907 1.0935 1.0935 -0.0028 -0.26%
2025-03-19 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0935 1.0935 1.0940 1.0940 -0.0005 -0.05%
2025-03-18 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0940 1.0940 1.0928 1.0928 0.0012 0.11%
2025-03-17 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0928 1.0928 1.0927 1.0927 0.0001 0.01%
2025-03-14 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0927 1.0927 1.0870 1.0870 0.0057 0.52%
2025-03-13 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0870 1.0870 1.0878 1.0878 -0.0008 -0.07%
2025-03-12 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0878 1.0878 1.0886 1.0886 -0.0008 -0.07%
2025-03-11 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0886 1.0886 1.0879 1.0879 0.0007 0.06%
2025-03-10 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0879 1.0879 1.0886 1.0886 -0.0007 -0.06%
2025-03-07 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0886 1.0886 1.0890 1.0890 -0.0004 -0.04%
2025-03-06 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0890 1.0890 1.0864 1.0864 0.0026 0.24%
2025-03-05 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0864 1.0864 1.0866 1.0866 -0.0002 -0.02%
2025-03-04 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0866 1.0866 1.0861 1.0861 0.0005 0.05%
2025-03-03 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0861 1.0861 1.0848 1.0848 0.0013 0.12%
2025-02-28 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0848 1.0848 1.0869 1.0869 -0.0021 -0.19%
2025-02-27 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0869 1.0869 1.0857 1.0857 0.0012 0.11%
2025-02-26 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0857 1.0857 1.0833 1.0833 0.0024 0.22%
2025-02-25 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0833 1.0833 1.0864 1.0864 -0.0031 -0.29%
2025-02-24 022526 天弘永利優(yōu)享債券E 1.0864 1.0864 1.0872 1.0872 -0.0008 -0.07%
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%