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華泰柏瑞集利債券C基金盤中實時估值(022017)

今天最新凈值 1.0080 0.0006 0.0600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0080
  • 成立日期：2024-11-19
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：
  • 最近資產(chǎn)：14.40億元
  • 基金公司：華泰柏瑞基金
  • 基金經(jīng)理：鄭青 董辰
華泰柏瑞集利債券C基金022017重倉股影響估值明細
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000932 華菱鋼鐵 0.0000 0.94% -1.01% -0.0095%
600048 保利發(fā)展 0.0000 0.93% -0.86% -0.0080%
001979 招商蛇口 0.0000 0.88% -0.68% -0.0060%
00981 中芯國際 0.0000 0.66% -0.36% -0.0024%
01071 華電國際電 0.0000 0.55% -0.46% -0.0025%
002352 順豐控股 0.0000 0.54% -1.34% -0.0072%
600276 恒瑞醫(yī)藥 0.0000 0.51% -1.44% -0.0073%
002244 濱江集團 0.0000 0.41% -1.31% -0.0054%
603885 吉祥航空 0.0000 0.40% -1.62% -0.0065%
00902 華能國際電 0.0000 0.36% -1.42% -0.0051%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
6.18% -0.0599% %
華泰柏瑞集利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.16% -0.69%
2025-05-21 0.06% 0.29%
2025-05-20 0.08% 0.75%
2025-05-19 0.03% -0.10%
2025-05-16 -0.05% -0.20%
2025-05-15 -0.13% -0.55%
2025-05-14 0.04% 0.56%
2025-05-13 0.01% -0.01%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞集利債券C基金022017實時估值圖
華泰柏瑞集利債券C基金022017實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2125 0.2102%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1781 0.2102%
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0620 0.1508%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0524 0.1508%
國泰雙利債券A 1.7624 0.1381%
國泰雙利債券C 1.6793 0.1381%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1306%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1306%