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信澳鑫安債券(LOF)C基金盤中實(shí)時(shí)估值(021130)

今天最新凈值 1.0010 -0.0010 -0.1000% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0530
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0876億
  • 最近資產(chǎn)：53.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋加旺 楊彬
信澳鑫安債券(LOF)C基金021130重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600188 兗礦能源 0.0000 4.28% -1.00% -0.0428%
600256 廣匯能源 0.0000 3.34% -1.18% -0.0394%
000983 山西焦煤 0.0000 1.63% -1.11% -0.0181%
601390 中國中鐵 0.0000 1.58% -1.06% -0.0167%
601186 中國鐵建 0.0000 1.51% -1.26% -0.0190%
601898 中煤能源 0.0000 1.33% -1.37% -0.0182%
601669 中國電建 0.0000 1.07% -1.26% -0.0135%
600048 保利發(fā)展 0.0000 1.00% -0.98% -0.0098%
601800 中國交建 0.0000 0.82% -1.24% -0.0102%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.36% 0.05% 0.0002%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
16.92% -0.1875% 19.75%
信澳鑫安債券(LOF)C基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.21%
2025-05-22 -0.10% -0.09%
2025-05-21 0.30% 0.25%
2025-05-20 0.00% 0.04%
2025-05-19 -0.10% -0.13%
2025-05-16 -0.10% -0.07%
2025-05-15 -0.10% -0.10%
2025-05-14 0.30% 0.27%
說明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
信澳鑫安債券(LOF)C基金021130實(shí)時(shí)估值圖
信澳鑫安債券(LOF)C基金021130實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級基金盤中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%