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信澳鑫安債券(LOF)C - 基金主頁(代碼:021130)

今天最新凈值 1.0010 -0.0010 -0.1000%
盤中實時估值(僅供參考) 0.9989 -0.0021 -0.2147%
  • 累計凈值：1.0530
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：49.0876億
  • 最近資產(chǎn)：53.26億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：宋加旺 楊彬
收益排名 今年以來 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來
收益率 -2.25% -0.10% -0.10% -1.67% -1.52% - - 1.52%
同類排名 1259/1266 889/1327 1277/1324 1216/1283 1126/1148 -
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 類型 分紅
2024-11-27 2024-11-27 2024-11-29 分紅 每份派現(xiàn)金0.0519元
信澳鑫安債券(LOF)C重倉股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌
600188 兗礦能源 0.0000 4.28% -1.00%
600256 廣匯能源 0.0000 3.34% -1.18%
000983 山西焦煤 0.0000 1.63% -1.11%
601390 中國中鐵 0.0000 1.58% -1.06%
601186 中國鐵建 0.0000 1.51% -1.26%
601898 中煤能源 0.0000 1.33% -1.37%
601669 中國電建 0.0000 1.07% -1.26%
600048 保利發(fā)展 0.0000 1.00% -0.98%
601800 中國交建 0.0000 0.82% -1.24%
601225 陜西煤業(yè) 0.0000 0.36% 0.05%
信澳鑫安債券(LOF)C(021130)基金檔案
基金代碼 021130 基金簡稱 信澳鑫安債券(LOF)C 基金全稱
發(fā)行日期 成立日期 基金類型 債券型-混合二級
基金經(jīng)理 宋加旺 楊彬 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 53.26億 最近份額 49.0876億 成立份額
管理費率 申購費率 贖回費率
債券型-混合二級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國泰雙利C 1.6800 0.18%
國泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂回報債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%