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華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金盤中實時估值(020502)

今天最新凈值 1.0219 -0.0041 -0.4000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0696
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9533億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：王燁斌
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金020502重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻增長率
000333 美的集團 0.0000 1.51% -0.59% -0.0089%
600489 中金黃金 0.0000 1.08% 0.58% 0.0063%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 1.05% 0.05% 0.0005%
000858 五 糧 液 0.0000 1.04% -0.73% -0.0076%
300124 匯川技術(shù) 0.0000 0.79% -1.09% -0.0086%
601857 中國石油 0.0000 0.79% -1.45% -0.0115%
000426 興業(yè)銀錫 0.0000 0.78% 2.28% 0.0178%
603379 三美股份 0.0000 0.78% 0.32% 0.0025%
601088 中國神華 0.0000 0.74% -1.73% -0.0128%
600426 華魯恒升 0.0000 0.68% 0.44% 0.0030%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻增長率 總持股倉位 修正增長率
9.24% -0.0193% 6.90%
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.20% -0.01%
2025-05-22 -0.40% -0.02%
2025-05-21 0.20% 0.12%
2025-05-20 0.09% 0.04%
2025-05-19 0.02% -0.01%
2025-05-16 -0.02% -0.03%
2025-05-15 -0.57% -0.08%
2025-05-14 0.00% 0.04%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金020502實時估值圖
華泰柏瑞穩(wěn)本增利債券C基金020502實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%