權(quán)益登記日 | 除息日 | 分紅發(fā)放日 | 分紅 |
2014-12-11 | 2014-12-11 | 2014-12-12 | 每份派現(xiàn)金0.0800元 |
2012-06-25 | 2012-06-25 | 2012-06-26 | 每份派現(xiàn)金0.0410元 |
2011-12-12 | 2011-12-12 | 2011-12-13 | 每份派現(xiàn)金0.0950元 |
2010-12-22 | 2010-12-22 | 2010-12-23 | 每份派現(xiàn)金0.0400元 |
2009-06-26 | 2009-06-26 | 2009-06-29 | 每份派現(xiàn)金0.0100元 |
展望后市,招商證券表示,債券市場微觀結(jié)構(gòu)已經(jīng)在做出相應(yīng)調(diào)整,驅(qū)動市場走勢的短期因素逐漸從“流動性”切換到“基本面”,未來需要密切觀察商業(yè)銀行資產(chǎn)端的“量”和“價”,新一輪上漲的“催化劑”正在逐漸形成。
關(guān)聯(lián)基金: 國泰雙利債券A 國泰納斯達克100指數(shù)風(fēng)險提示:本公司承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資者投資于本公司管理的基金時應(yīng)認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件,并注意投資風(fēng)險。
標(biāo)簽: 國泰 債券基金 費率 關(guān)聯(lián)基金: 國泰金鷹增長混合 國泰金龍債券A 國泰金龍行業(yè)混合 國泰金馬穩(wěn)健混合A 國泰金鵬藍籌混合 國泰金牛創(chuàng)新成長混合 國泰滬深300指數(shù)A 國泰金鹿混合基金名稱 | 單位凈值 | 日增長率 |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.1134 | 1.65% |
國泰中證800汽車零部件ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.1011 | 1.64% |
汽車ETF | 1.3637 | 1.47% |
創(chuàng)業(yè)板醫(yī)藥ETF國泰 | 1.0339 | 1.13% |
黃金股票 | 1.1345 | 0.85% |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接A | 1.0773 | 0.80% |
國泰中證滬深港黃金產(chǎn)業(yè)股票ETF發(fā)起聯(lián)接C | 1.0753 | 0.79% |
國泰價值先鋒股票C | 0.8218 | 0.64% |