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匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(019577)

今天最新凈值 1.0457 -0.0003 -0.0300% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0457
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0088億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許一尊
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C基金019577重倉(cāng)股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.56% -0.90% -0.0050%
600295 鄂爾多斯 0.0000 0.50% -0.22% -0.0011%
600971 恒源煤電 0.0000 0.50% -1.04% -0.0052%
601169 北京銀行 0.0000 0.50% -0.79% -0.0040%
600997 開(kāi)灤股份 0.0000 0.48% -0.68% -0.0033%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.48% -1.25% -0.0060%
601818 光大銀行 0.0000 0.47% -1.23% -0.0058%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.46% -1.04% -0.0048%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.45% -0.08% -0.0004%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.45% -1.45% -0.0065%
重倉(cāng)股倉(cāng)位合計(jì) 重倉(cāng)股貢獻(xiàn)增長(zhǎng)率 總持股倉(cāng)位 修正增長(zhǎng)率
4.85% -0.0421% 19.75%
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C基金估值歷史對(duì)照
日期 實(shí)際增長(zhǎng)率 預(yù)估增長(zhǎng)率
2025-05-23 -0.11% -0.17%
2025-05-22 -0.03% 0.02%
2025-05-21 0.11% 0.13%
2025-05-20 0.07% 0.04%
2025-05-19 0.08% 0.01%
2025-05-16 -0.12% -0.08%
2025-05-15 -0.05% -0.14%
2025-05-14 0.16% 0.25%
說(shuō)明:基金實(shí)時(shí)估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報(bào)公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來(lái),對(duì)基金凈值增長(zhǎng)率進(jìn)行盤(pán)中實(shí)時(shí)估算。由于受基金調(diào)倉(cāng)或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C基金019577實(shí)時(shí)估值圖
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C基金019577實(shí)時(shí)估值圖
債券型-混合二級(jí)基金盤(pán)中實(shí)時(shí)估值榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報(bào)6個(gè)月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國(guó)泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國(guó)泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%