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匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C - 基金主頁(yè)(代碼:019577)

今天最新凈值 1.0457 -0.0003 -0.0300%
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0440 -0.0017 -0.1669%
  • 累計(jì)凈值：1.0457
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.0088億
  • 最近資產(chǎn)：1.03億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：許一尊
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.16% 0.54% 0.87% 0.73% 4.28% - - 4.51%
同類(lèi)排名 1020/1267 270/1328 468/1324 298/1284 397/1147 -
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱(chēng) 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
601919 中遠(yuǎn)?？?/a> 0.0000 0.56% -0.90%
600295 鄂爾多斯 0.0000 0.50% -0.22%
600971 XD恒源煤 0.0000 0.50% -1.04%
601169 北京銀行 0.0000 0.50% -0.79%
600997 開(kāi)灤股份 0.0000 0.48% -0.68%
601288 農(nóng)業(yè)銀行 0.0000 0.48% -1.25%
601818 光大銀行 0.0000 0.47% -1.23%
601006 大秦鐵路 0.0000 0.46% -1.04%
600985 淮北礦業(yè) 0.0000 0.45% -0.08%
601857 中國(guó)石油 0.0000 0.45% -1.45%
匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C(019577)基金檔案
基金代碼 019577 基金簡(jiǎn)稱(chēng) 匯添富穩(wěn)興回報(bào)債券發(fā)起式C 基金全稱(chēng)
發(fā)行日期 成立日期 基金類(lèi)型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 許一尊 基金托管人 基金公司
最近資產(chǎn) 1.03億 最近份額 1.0088億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%