搡老女人老妇女老熟妇,欧美精品99久久久啪啪,日韩亚洲精品国产第二页,人嘼皇bestialitysex欧美,日本久久精品一区二区三区

金基速查 - 基金速查網(wǎng) - 開放式基金數(shù)據(jù)大全,每日基金凈值查詢
上證綜指 深證成指 創(chuàng)業(yè)板指 滬深300 基金指數(shù)

南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)(南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年(FOF))基金盤中實(shí)時估值(018514)

今天最新凈值 1.0743 0.0056 0.5200% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.0743
  • 成立日期：2023-09-05
  • 基金類型：FOF-均衡型
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.5273億
  • 最近資產(chǎn)：0.54億
  • 基金公司：南方基金
  • 基金經(jīng)理：魯炳良
南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)基金018514重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
00700 騰訊控股 0.1000 0.83% -0.29% -0.0024%
02628 中國人壽 3.0000 0.75% 1.03% 0.0077%
002468 申通快遞 3.0000 0.64% -1.73% -0.0111%
600487 亨通光電 2.0000 0.60% -1.06% -0.0064%
688458 美芯晟 0.8000 0.53% -3.75% -0.0199%
002027 分眾傳媒 3.5000 0.44% 1.49% 0.0066%
688255 凱爾達(dá) 0.6500 0.43% -0.90% -0.0039%
01336 新華保險 0.8000 0.40% -1.40% -0.0056%
002368 太極股份 0.8000 0.36% -1.06% -0.0038%
300408 三環(huán)集團(tuán) 0.5000 0.36% -1.50% -0.0054%
重倉股倉位合計(jì) 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
5.34% -0.0442% 11.41%
南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)基金估值歷史對照
日期 實(shí)際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-21 0.01% -0.09%
2025-05-20 0.52% -0.06%
2025-05-19 0.22% -0.04%
2025-05-16 -0.07% 0.07%
2025-05-15 -0.73% -0.05%
2025-05-14 0.48% -0.04%
2025-05-13 -0.17% -0.19%
2025-05-12 0.92% 0.18%
說明:基金實(shí)時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計(jì)算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實(shí)時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)基金018514實(shí)時估值圖
南方康樂養(yǎng)老目標(biāo)日期2045三年持有混合發(fā)起(FOF)基金018514實(shí)時估值圖