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匯添富雙享增利債券C基金盤中實時估值(018587)

今天最新凈值 1.0539 0.0012 0.1100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0539
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-混合二級
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0230億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：宋鵬 孫丹
匯添富雙享增利債券C基金018587重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.87% -0.92% -0.0080%
00700 騰訊控股 0.0000 0.82% -0.29% -0.0024%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.42% -0.59% -0.0025%
300750 寧德時代 0.0000 0.42% -1.25% -0.0053%
000651 格力電器 0.0000 0.41% -1.10% -0.0045%
01398 工商銀行 0.0000 0.41% 1.07% 0.0044%
600900 長江電力 0.0000 0.39% -1.74% -0.0068%
002475 立訊精密 0.0000 0.33% -1.48% -0.0049%
00981 中芯國際 0.0000 0.32% -0.12% -0.0004%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.32% 0.05% 0.0002%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
4.71% -0.0302% 10.64%
匯添富雙享增利債券C基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-22 -0.08% -0.07%
2025-05-21 0.11% 0.08%
2025-05-20 0.17% 0.12%
2025-05-19 0.02% -0.01%
2025-05-16 -0.07% -0.10%
2025-05-15 -0.13% -0.11%
2025-05-14 0.16% 0.14%
2025-05-13 -0.06% -0.08%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
匯添富雙享增利債券C基金018587實時估值圖
匯添富雙享增利債券C基金018587實時估值圖
債券型-混合二級基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
工銀平衡回報6個月持有期債券A 1.0628 0.2243%
工銀平衡回報6個月持有期債券C 1.0532 0.2243%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券A 1.2127 0.2238%
工銀可轉(zhuǎn)債優(yōu)選債券C 1.1782 0.2238%
國泰雙利債券A 1.7625 0.1424%
國泰雙利債券C 1.6794 0.1424%
工銀瑞信添慧債券A 1.1392 0.1352%
工銀瑞信添慧債券C 1.1122 0.1352%