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匯添富雙享增利債券C - 基金主頁(yè)(代碼:018587)

今天最新凈值 1.0531 -0.0008 -0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0523 -0.0008 -0.0738%
  • 累計(jì)凈值：1.0531
  • 成立日期：2023-06-20
  • 基金類型：債券型-混合二級(jí)
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.0230億
  • 最近資產(chǎn)：2.09億
  • 基金公司：匯添富基金
  • 基金經(jīng)理：宋鵬 孫丹
收益排名 今年以來(lái) 近一周 近一月 近一季 近一年 近兩年 近三年 成立以來(lái)
收益率 0.53% 0.10% 0.93% -0.05% 2.59% - - 5.07%
同類排名 723/1276 380/1353 389/1344 789/1293 764/1158 -
匯添富雙享增利債券C重倉(cāng)股數(shù)據(jù)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬(wàn)股) 倉(cāng)位比例 漲跌
09988 阿里巴巴-W 0.0000 0.87% -0.92%
00700 騰訊控股 0.0000 0.82% -0.29%
000333 美的集團(tuán) 0.0000 0.42% -0.59%
300750 寧德時(shí)代 0.0000 0.42% -1.25%
000651 格力電器 0.0000 0.41% -1.10%
01398 工商銀行 0.0000 0.41% 1.07%
600900 長(zhǎng)江電力 0.0000 0.39% -1.74%
002475 立訊精密 0.0000 0.33% -1.48%
00981 中芯國(guó)際 0.0000 0.32% -0.12%
601899 紫金礦業(yè) 0.0000 0.32% 0.05%
匯添富雙享增利債券C(018587)基金檔案
基金代碼 018587 基金簡(jiǎn)稱 匯添富雙享增利債券C 基金全稱
發(fā)行日期 2023-06-01~2023-06-16 成立日期 2023-06-20 基金類型 債券型-混合二級(jí)
基金經(jīng)理 宋鵬 孫丹 基金托管人 基金公司 匯添富基金
最近資產(chǎn) 2.09億 最近份額 2.0230億 成立份額
管理費(fèi)率 申購(gòu)費(fèi)率 贖回費(fèi)率
債券型-混合二級(jí)基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
廣發(fā)集源債券A 1.1129 0.20%
廣發(fā)集源債券C 1.0963 0.20%
廣發(fā)集源債券E 1.1046 0.20%
國(guó)泰雙利C 1.6800 0.18%
國(guó)泰雙利A 1.7630 0.17%
華泰柏瑞錦瑞債券A 1.1305 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券C 1.1066 0.12%
華泰柏瑞錦瑞債券E 1.1306 0.12%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式A 1.0978 0.11%
匯添富穩(wěn)樂(lè)回報(bào)債券發(fā)起式C 1.0901 0.11%